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| 有研新材(600206) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,352.39 | 22,714.52 | 37,378.03 | 46,671.70 | |
| 交易性金融资产 | 26,455.73 | 41,537.82 | 54,929.17 | 45,844.67 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,178.77 | 51,732.63 | 53,230.23 | 54,107.26 | |
| 应收票据 | 23,443.49 | 14,646.62 | 11,082.31 | 20,449.44 | |
| 应收账款 | 18,735.28 | 37,086.01 | 42,147.92 | 33,657.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,674.64 | 12,160.80 | 14,361.33 | 9,896.29 | |
| 其他应收款(合计) | 429.34 | 275.72 | 109.02 | 88.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 429.34 | 275.72 | 109.02 | 88.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,310.38 | 65,867.69 | 60,179.87 | 64,342.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60,881.54 | 72,122.14 | 47,652.46 | 48,035.23 | |
| 流动资产合计 | 247,282.79 | 266,411.32 | 267,840.12 | 268,985.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30,837.00 | 17,837.00 | 14,837.00 | 14,801.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 29,145.62 | 24,742.23 | 22,863.08 | 21,596.33 | |
| 在建工程 | 29,145.62 | 24,742.23 | 22,863.08 | 21,596.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,744.22 | 35,115.64 | 32,908.13 | 29,306.59 | |
| 固定资产净额 | 36,744.22 | 35,115.64 | 32,908.13 | 29,306.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,322.85 | 3,346.01 | 3,370.26 | 3,447.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 588.22 | 588.22 | 588.22 | 588.22 | |
| 长期待摊费用 | 399.00 | 439.77 | 258.41 | 295.26 | |
| 递延所得税资产 | 571.61 | 695.21 | 703.30 | 737.49 | |
| 其他非流动资产 | 2,089.51 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 103,698.02 | 82,764.07 | 75,528.40 | 70,772.84 | |
| 资产总计 | 350,980.81 | 349,175.39 | 343,368.52 | 339,758.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 196.94 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,307.93 | 9,525.17 | 6,894.72 | 8,186.93 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,307.93 | -- | 6,894.72 | 8,186.93 | |
| 预收款项 | 1,854.34 | 1,510.09 | 1,651.78 | 1,868.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,831.59 | 2,856.95 | 1,966.41 | 1,837.54 | |
| 应交税费 | 2,057.95 | 871.71 | 767.02 | 442.27 | |
| 其他应付款(合计) | 10,038.30 | 10,286.18 | 10,511.77 | 10,196.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,038.30 | 10,286.18 | 10,511.77 | 10,196.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,287.04 | 26,050.10 | 22,791.70 | 23,531.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,399.90 | -- | 7,023.13 | 6,458.41 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 7,399.90 | -- | 7,023.13 | 6,458.41 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 93.39 | 101.69 | 87.17 | 54.53 | |
| 长期递延收益 | -- | 6,183.26 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,493.29 | 13,284.96 | 14,410.30 | 13,812.94 | |
| 负债合计 | 39,780.33 | 39,335.05 | 37,202.01 | 37,344.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,707.83 | 84,707.83 | 84,707.83 | 83,877.83 | |
| 资本公积 | 145,953.53 | 145,572.20 | 145,178.53 | 140,842.36 | |
| 减：库存股 | 4,772.50 | 4,772.50 | 4,772.50 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | 239.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,468.34 | 6,412.10 | 6,412.10 | 6,412.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,226.30 | 61,197.15 | 58,067.45 | 54,618.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 294,583.51 | 293,116.78 | 289,593.41 | 285,990.12 | |
| 少数股东权益 | 16,616.97 | 16,723.56 | 16,573.10 | 16,423.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 311,200.48 | 309,840.33 | 306,166.51 | 302,413.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 350,980.81 | 349,175.39 | 343,368.52 | 339,758.33 | |
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