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| 有研新材(600206) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,709.49 | 122,733.27 | 125,665.71 | 154,521.43 | |
| 交易性金融资产 | 77,697.29 | 18,072.90 | 10,391.89 | 3,925.17 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,656.54 | -- | 39,619.43 | -- | |
| 应收票据 | 18,714.91 | 14,814.80 | 7,221.48 | 14,573.51 | |
| 应收账款 | 17,941.63 | 25,329.29 | 32,397.95 | 32,607.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,587.33 | 7,631.23 | 11,647.24 | 6,267.59 | |
| 其他应收款(合计) | 210.73 | -- | 256.65 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 30.41 | |
| 其他应收款 | 210.73 | 347.52 | 256.65 | 351.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,195.07 | 61,765.29 | 55,563.20 | 46,811.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 64,391.13 | 21,722.83 | 26,588.53 | 2,887.63 | |
| 流动资产合计 | 267,447.59 | 272,417.12 | 269,732.65 | 261,976.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,747.00 | 11,747.00 | 11,747.00 | 11,747.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,645.95 | -- | 2,477.22 | -- | |
| 在建工程 | 8,645.95 | 4,735.56 | 2,477.22 | 1,222.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,633.45 | -- | 32,348.42 | -- | |
| 固定资产净额 | 31,633.45 | 32,083.26 | 32,348.42 | 32,958.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,545.03 | 3,540.44 | 3,477.24 | 3,500.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 478.89 | 531.56 | 571.33 | 625.35 | |
| 递延所得税资产 | 411.54 | 355.83 | 433.81 | 374.03 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 56,461.85 | 52,993.64 | 51,055.01 | 50,428.61 | |
| 资产总计 | 323,909.43 | 325,410.77 | 320,787.67 | 312,404.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,808.68 | -- | 12,003.94 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,808.68 | 5,593.58 | 12,003.94 | 6,510.87 | |
| 预收款项 | 2,270.60 | 4,701.64 | 2,335.84 | 986.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,321.50 | 2,215.41 | 1,820.65 | 2,402.28 | |
| 应交税费 | 808.21 | 338.90 | 633.93 | 321.00 | |
| 其他应付款(合计) | 4,944.67 | -- | 4,867.51 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,944.67 | 5,173.55 | 4,867.51 | 4,921.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,153.65 | 18,023.08 | 21,661.86 | 15,142.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,300.00 | 7,300.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,713.25 | -- | 5,994.58 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 5,713.25 | 5,709.46 | 5,994.58 | 5,903.95 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15.84 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |
| 长期递延收益 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,229.09 | 13,210.64 | 6,195.75 | 6,105.13 | |
| 负债合计 | 27,382.74 | 31,233.71 | 27,857.61 | 21,247.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,877.83 | 83,877.83 | 83,877.83 | 83,877.83 | |
| 资本公积 | 140,522.75 | 140,522.75 | 140,522.75 | 140,522.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 609.92 | 263.72 | 201.46 | -25.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,412.10 | 6,412.10 | 6,412.10 | 6,412.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,029.61 | 48,151.64 | 46,968.79 | 45,536.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 281,452.22 | 279,228.04 | 277,982.94 | 276,323.63 | |
| 少数股东权益 | 15,074.47 | 14,949.02 | 14,947.12 | 14,833.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 296,526.69 | 294,177.06 | 292,930.06 | 291,157.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 323,909.43 | 325,410.77 | 320,787.67 | 312,404.67 | |
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