有研新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
有研新材(600206) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金954,256.88556,141.30238,921.041,142,355.01774,045.05
收到的税费返还1,814.841,253.37289.941,204.13881.61
收到的其他与经营活动有关的现金6,152.002,011.47289.198,857.835,111.56
经营活动现金流入小计962,223.72559,406.14239,500.171,152,416.97780,038.22
购买商品、接受劳务支付的现金1,004,878.10572,856.79274,504.481,105,276.01795,443.11
支付给职工以及为职工支付的现金18,066.3113,221.397,839.9220,895.1715,575.23
支付的各项税费5,683.093,948.972,824.056,685.365,055.66
支付的其他与经营活动有关的现金6,662.862,106.362,297.3216,133.257,344.71
经营活动现金流出小计1,035,290.37592,133.51287,465.781,148,989.79823,418.71
经营活动产生的现金流量净额-73,066.65-32,727.37-47,965.613,427.18-43,380.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,186,846.50836,165.80371,079.801,236,744.10866,019.09
取得投资收益所收到的现金1,506.84806.68438.013,405.592,377.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.6820.73--96.8012.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,188,382.01836,993.21371,517.811,240,246.48868,409.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,949.367,309.642,572.3120,647.3211,015.04
投资所支付的现金1,165,664.60856,827.30355,226.531,232,614.85849,414.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,178,613.96864,136.94357,798.841,253,262.17860,429.24
投资活动产生的现金流量净额9,768.05-27,143.7313,718.97-13,015.697,979.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,100.005,600.003,500.003,200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,100.005,600.003,500.003,200.00--
取得借款收到的现金40,000.0032,000.002,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金67.79--------
筹资活动现金流入小计44,167.7937,600.005,500.005,200.002,000.00
偿还债务支付的现金9,400.006,950.00450.002,600.00796.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,917.192,674.07190.65786.68770.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------79.49--
支付其他与筹资活动有关的现金80.9673.3554.76185.95122.82
筹资活动现金流出小计11,398.159,697.42695.413,572.631,689.91
筹资活动产生的现金流量净额32,769.6327,902.584,804.591,627.37310.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-141.39-309.94-72.3944.75-122.17
五、现金及现金等价物净增加额-30,670.35-32,278.45-29,514.45-7,916.39-35,212.76
加:期初现金及现金等价物余额50,435.7350,435.7350,435.7358,352.1258,352.12
六、期末现金及现金等价物余额19,765.3818,157.2820,921.2850,435.7323,139.37
附注
净利润--6,832.57--11,225.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--472.58--1,038.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,892.03--4,300.47--
无形资产摊销--128.27--121.67--
长期待摊费用摊销--153.59--162.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28.06--100.25--
固定资产报废损失--7.51--24.29--
公允价值变动损失--142.71---354.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--784.98--302.38--
投资损失---1,158.11---3,405.59--
递延所得税资产减少--268.40---696.52--
递延所得税负债增加--4.66--191.13--
存货的减少---32,917.24---17,316.57--
经营性应收项目的减少---21,185.08---9,077.83--
经营性应付项目的增加--10,675.59--16,811.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---32,727.37--3,427.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,157.28--50,435.73--
现金的期初余额--50,435.73--58,352.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,278.45---7,916.39--
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