有研新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
有研新材(600206) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金821,477.12369,418.521,435,010.89954,256.88556,141.30
收到的税费返还1,807.87989.242,600.781,814.841,253.37
收到的其他与经营活动有关的现金2,540.421,651.948,596.476,152.002,011.47
经营活动现金流入小计825,825.41372,059.701,446,208.15962,223.72559,406.14
购买商品、接受劳务支付的现金831,452.89435,561.111,399,118.891,004,878.10572,856.79
支付给职工以及为职工支付的现金14,716.888,381.4024,704.5518,066.3113,221.39
支付的各项税费9,398.123,890.459,694.425,683.093,948.97
支付的其他与经营活动有关的现金4,885.542,380.1115,579.316,662.862,106.36
经营活动现金流出小计860,453.42450,213.071,449,097.171,035,290.37592,133.51
经营活动产生的现金流量净额-34,628.00-78,153.37-2,889.03-73,066.65-32,727.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金817,645.90329,607.501,842,039.901,186,846.50836,165.80
取得投资收益所收到的现金2,628.49264.351,011.951,506.84806.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.97394.5687.8528.6820.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,458.773,457.99------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计823,795.12333,724.411,843,139.701,188,382.01836,993.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,111.063,834.1920,196.4212,949.367,309.64
投资所支付的现金823,812.38318,635.541,813,514.001,165,664.60856,827.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计832,923.43322,469.731,833,710.421,178,613.96864,136.94
投资活动产生的现金流量净额-9,128.3111,254.689,429.289,768.05-27,143.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,855.00--4,100.004,100.005,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,855.00--4,100.004,100.005,600.00
取得借款收到的现金29,767.7717,400.4440,000.0040,000.0032,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------67.79--
筹资活动现金流入小计32,622.7717,400.4444,100.0044,167.7937,600.00
偿还债务支付的现金17,219.654,169.0825,480.039,400.006,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,192.91532.981,710.351,917.192,674.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润290.32--418.79----
支付其他与筹资活动有关的现金764.3435.20115.4580.9673.35
筹资活动现金流出小计29,176.914,737.2527,305.8211,398.159,697.42
筹资活动产生的现金流量净额3,445.8612,663.1816,794.1832,769.6327,902.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-297.46-81.9978.79-141.39-309.94
五、现金及现金等价物净增加额-40,607.91-54,317.5023,413.22-30,670.35-32,278.45
加:期初现金及现金等价物余额73,848.9573,848.9550,435.7350,435.7350,435.73
六、期末现金及现金等价物余额33,241.0319,531.4573,848.9519,765.3818,157.28
附注
净利润14,580.65--17,996.28--6,832.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备572.46--3,610.33--472.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,638.88--6,012.76--2,892.03
无形资产摊销173.74--315.82--128.27
长期待摊费用摊销147.77--334.12--153.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.42--497.62--28.06
固定资产报废损失64.56--127.37--7.51
公允价值变动损失-11.17---1,748.58--142.71
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用873.62--916.73--784.98
投资损失-3,211.30---2,235.62---1,158.11
递延所得税资产减少269.81---96.70--268.40
递延所得税负债增加-56.43--596.57--4.66
存货的减少-42,145.65---15,146.09---32,917.24
经营性应收项目的减少-21,990.12---17,382.45---21,185.08
经营性应付项目的增加12,335.24--3,266.94--10,675.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-34,628.00---2,889.03---32,727.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33,241.03--73,848.95--18,157.28
现金的期初余额73,848.95--50,435.73--50,435.73
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-40,607.91--23,413.22---32,278.45
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