有研新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
有研新材(600206) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,232,787.33762,941.61367,081.901,779,333.851,321,014.62
收到的税费返还9,870.826,461.66590.964,076.172,751.45
收到的其他与经营活动有关的现金12,013.669,067.081,563.5415,323.016,505.67
经营活动现金流入小计1,254,671.80778,470.34369,236.411,798,733.031,330,271.74
购买商品、接受劳务支付的现金1,270,443.62851,405.59426,688.051,700,819.501,367,120.54
支付给职工以及为职工支付的现金24,992.5717,216.079,503.7530,033.2621,179.39
支付的各项税费17,487.5213,256.369,461.9016,877.2511,923.20
支付的其他与经营活动有关的现金11,222.458,872.506,173.1520,573.917,771.23
经营活动现金流出小计1,324,146.16890,750.53451,826.861,768,303.921,407,994.36
经营活动产生的现金流量净额-69,474.36-112,280.18-82,590.4530,429.11-77,722.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,388,908.30894,896.90449,324.601,973,750.701,400,846.80
取得投资收益所收到的现金2,229.972,076.461,869.535,758.092,888.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额200.68187.6836.741,109.9461.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,458.773,458.77
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,391,338.95897,161.04451,230.871,984,077.511,407,256.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,129.708,311.106,579.2413,361.7411,778.79
投资所支付的现金1,409,505.53865,037.71435,588.601,949,706.181,376,009.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,428,635.23873,348.81442,167.841,963,067.921,387,788.22
投资活动产生的现金流量净额-37,296.2723,812.239,063.0221,009.5919,467.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,155.003,155.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,155.003,155.00
取得借款收到的现金117,846.91109,912.6340,333.2462,006.6345,989.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计117,846.91109,912.6340,333.2465,161.6349,144.44
偿还债务支付的现金82,062.5849,008.1414,347.8348,901.5530,564.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,771.178,658.37605.5512,403.0512,574.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润496.96496.96--854.10854.10
支付其他与筹资活动有关的现金5,480.215,412.41309.501,243.34635.66
筹资活动现金流出小计97,313.9563,078.9115,262.8862,547.9343,774.59
筹资活动产生的现金流量净额20,532.9646,833.7125,070.362,613.705,369.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响988.79165.44109.30-349.41-314.39
五、现金及现金等价物净增加额-85,248.88-41,468.80-48,347.7653,703.00-53,199.18
加:期初现金及现金等价物余额127,551.94127,551.94127,551.9473,848.9573,859.13
六、期末现金及现金等价物余额42,303.0686,083.1479,204.18127,551.9420,659.95
附注
净利润--19,731.98--25,066.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--57.39--2,673.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,396.87--7,561.14--
无形资产摊销--184.25--350.11--
长期待摊费用摊销--326.64--700.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40.85---638.10--
固定资产报废损失---41.24--313.73--
公允价值变动损失---227.49---1,502.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,558.11--2,217.87--
投资损失---325.96---6,681.66--
递延所得税资产减少--248.46--65.67--
递延所得税负债增加---417.67--185.96--
存货的减少---75,740.18---20,674.39--
经营性应收项目的减少---51,878.17---6,845.97--
经营性应付项目的增加---10,620.59--27,082.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---112,280.18--30,429.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,083.14--127,551.94--
现金的期初余额--127,551.94--73,848.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,468.80--53,703.00--
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