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| 有研新材(600206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,831.22 | 208,848.75 | 1,179,621.33 | 849,996.46 | 587,508.37 |
| 收到的税费返还 | 3,024.31 | 2,456.13 | 6,645.57 | 4,358.20 | 3,004.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,070.63 | 1,193.80 | 29,224.50 | 26,537.34 | 19,861.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 458,926.16 | 212,498.68 | 1,215,491.40 | 880,892.00 | 610,373.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 521,461.80 | 251,123.02 | 1,119,935.58 | 871,866.24 | 605,142.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,852.11 | 9,568.79 | 38,675.36 | 27,783.73 | 18,923.65 |
| 支付的各项税费 | 8,980.21 | 5,605.32 | 15,538.04 | 10,900.49 | 7,714.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,949.75 | 2,546.11 | 19,256.11 | 15,314.00 | 8,724.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 554,243.87 | 268,843.24 | 1,193,405.09 | 925,864.46 | 640,505.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,317.71 | -56,344.56 | 22,086.32 | -44,972.46 | -30,132.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,242,841.63 | 675,684.38 | 3,409,316.56 | 2,824,060.46 | 2,129,048.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,261.46 | 548.35 | 1,762.08 | 1,076.56 | 664.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.70 | 15.37 | 228.33 | 190.47 | 15.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,244,118.79 | 676,248.09 | 3,411,306.97 | 2,825,327.49 | 2,129,729.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,227.88 | 4,950.20 | 24,654.07 | 19,768.50 | 16,390.88 |
| 投资所支付的现金 | 1,254,102.80 | 729,938.80 | 3,385,275.00 | 2,828,382.15 | 2,157,368.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,261,330.69 | 734,889.00 | 3,409,929.07 | 2,848,150.66 | 2,173,759.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,211.90 | -58,640.91 | 1,377.90 | -22,823.17 | -44,030.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,399.28 | 58,399.28 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 132,716.74 | 46,366.10 | 88,916.29 | 64,042.22 | 38,622.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 28,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,116.02 | 104,765.38 | 116,916.29 | 64,042.22 | 38,622.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,514.01 | 25,595.69 | 83,200.01 | 55,629.23 | 23,500.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,166.27 | 445.00 | 14,544.71 | 11,299.99 | 10,475.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 797.62 | 1,158.44 | 490.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 867.37 | 371.88 | 1,184.52 | 405.09 | 342.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,547.65 | 26,412.57 | 98,929.24 | 67,334.30 | 34,318.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,568.37 | 78,352.81 | 17,987.05 | -3,292.09 | 4,303.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 310.51 | 92.25 | 200.36 | 115.77 | 89.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,650.73 | -36,540.41 | 41,651.63 | -70,971.95 | -69,768.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,241.61 | 153,241.61 | 111,589.98 | 111,864.63 | 111,589.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,590.88 | 116,701.20 | 153,241.61 | 40,892.68 | 41,821.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 304.21 | -- | 21,455.60 | -- | 4,564.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,602.91 | -- | 5,564.22 | -- | 3,807.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,605.69 | -- | 10,113.01 | -- | 4,818.23 |
| 无形资产摊销 | 246.71 | -- | 465.64 | -- | 231.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 563.35 | -- | 1,016.95 | -- | 455.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.98 | -- | -20.00 | -- | -4.32 |
| 固定资产报废损失 | 44.11 | -- | 120.90 | -- | 64.51 |
| 公允价值变动损失 | -165.77 | -- | 19.48 | -- | 112.42 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,913.15 | -- | 3,234.51 | -- | 1,050.45 |
| 投资损失 | -975.18 | -- | -1,684.22 | -- | 928.82 |
| 递延所得税资产减少 | -5.55 | -- | -1,044.90 | -- | -164.41 |
| 递延所得税负债增加 | -61.03 | -- | 1,033.78 | -- | -6.42 |
| 存货的减少 | -55,580.17 | -- | -21,588.05 | -- | -35,024.31 |
| 经营性应收项目的减少 | -33,573.64 | -- | -14,415.48 | -- | -19,395.90 |
| 经营性应付项目的增加 | -17,945.29 | -- | 16,532.32 | -- | 8,070.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -95,317.71 | -- | 22,086.32 | -- | -30,132.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 137,590.88 | -- | 153,241.61 | -- | 41,821.10 |
| 现金的期初余额 | 153,241.61 | -- | 111,589.98 | -- | 111,589.98 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,650.73 | -- | 41,651.63 | -- | -69,768.88 |
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