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| 有研新材(600206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 821,477.12 | 369,418.52 | 1,435,010.89 | 954,256.88 | 556,141.30 |
| 收到的税费返还 | 1,807.87 | 989.24 | 2,600.78 | 1,814.84 | 1,253.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,540.42 | 1,651.94 | 8,596.47 | 6,152.00 | 2,011.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 825,825.41 | 372,059.70 | 1,446,208.15 | 962,223.72 | 559,406.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 831,452.89 | 435,561.11 | 1,399,118.89 | 1,004,878.10 | 572,856.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,716.88 | 8,381.40 | 24,704.55 | 18,066.31 | 13,221.39 |
| 支付的各项税费 | 9,398.12 | 3,890.45 | 9,694.42 | 5,683.09 | 3,948.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,885.54 | 2,380.11 | 15,579.31 | 6,662.86 | 2,106.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 860,453.42 | 450,213.07 | 1,449,097.17 | 1,035,290.37 | 592,133.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,628.00 | -78,153.37 | -2,889.03 | -73,066.65 | -32,727.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 817,645.90 | 329,607.50 | 1,842,039.90 | 1,186,846.50 | 836,165.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,628.49 | 264.35 | 1,011.95 | 1,506.84 | 806.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.97 | 394.56 | 87.85 | 28.68 | 20.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,458.77 | 3,457.99 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 823,795.12 | 333,724.41 | 1,843,139.70 | 1,188,382.01 | 836,993.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,111.06 | 3,834.19 | 20,196.42 | 12,949.36 | 7,309.64 |
| 投资所支付的现金 | 823,812.38 | 318,635.54 | 1,813,514.00 | 1,165,664.60 | 856,827.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 832,923.43 | 322,469.73 | 1,833,710.42 | 1,178,613.96 | 864,136.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,128.31 | 11,254.68 | 9,429.28 | 9,768.05 | -27,143.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,855.00 | -- | 4,100.00 | 4,100.00 | 5,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,855.00 | -- | 4,100.00 | 4,100.00 | 5,600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 29,767.77 | 17,400.44 | 40,000.00 | 40,000.00 | 32,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 67.79 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,622.77 | 17,400.44 | 44,100.00 | 44,167.79 | 37,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,219.65 | 4,169.08 | 25,480.03 | 9,400.00 | 6,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,192.91 | 532.98 | 1,710.35 | 1,917.19 | 2,674.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 290.32 | -- | 418.79 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 764.34 | 35.20 | 115.45 | 80.96 | 73.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,176.91 | 4,737.25 | 27,305.82 | 11,398.15 | 9,697.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,445.86 | 12,663.18 | 16,794.18 | 32,769.63 | 27,902.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -297.46 | -81.99 | 78.79 | -141.39 | -309.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,607.91 | -54,317.50 | 23,413.22 | -30,670.35 | -32,278.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,848.95 | 73,848.95 | 50,435.73 | 50,435.73 | 50,435.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,241.03 | 19,531.45 | 73,848.95 | 19,765.38 | 18,157.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,580.65 | -- | 17,996.28 | -- | 6,832.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 572.46 | -- | 3,610.33 | -- | 472.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,638.88 | -- | 6,012.76 | -- | 2,892.03 |
| 无形资产摊销 | 173.74 | -- | 315.82 | -- | 128.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 147.77 | -- | 334.12 | -- | 153.59 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.42 | -- | 497.62 | -- | 28.06 |
| 固定资产报废损失 | 64.56 | -- | 127.37 | -- | 7.51 |
| 公允价值变动损失 | -11.17 | -- | -1,748.58 | -- | 142.71 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 873.62 | -- | 916.73 | -- | 784.98 |
| 投资损失 | -3,211.30 | -- | -2,235.62 | -- | -1,158.11 |
| 递延所得税资产减少 | 269.81 | -- | -96.70 | -- | 268.40 |
| 递延所得税负债增加 | -56.43 | -- | 596.57 | -- | 4.66 |
| 存货的减少 | -42,145.65 | -- | -15,146.09 | -- | -32,917.24 |
| 经营性应收项目的减少 | -21,990.12 | -- | -17,382.45 | -- | -21,185.08 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,335.24 | -- | 3,266.94 | -- | 10,675.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,628.00 | -- | -2,889.03 | -- | -32,727.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,241.03 | -- | 73,848.95 | -- | 18,157.28 |
| 现金的期初余额 | 73,848.95 | -- | 50,435.73 | -- | 50,435.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,607.91 | -- | 23,413.22 | -- | -32,278.45 |
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