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| 有研新材(600206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 954,256.88 | 556,141.30 | 238,921.04 | 1,142,355.01 | 774,045.05 |
| 收到的税费返还 | 1,814.84 | 1,253.37 | 289.94 | 1,204.13 | 881.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,152.00 | 2,011.47 | 289.19 | 8,857.83 | 5,111.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 962,223.72 | 559,406.14 | 239,500.17 | 1,152,416.97 | 780,038.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,004,878.10 | 572,856.79 | 274,504.48 | 1,105,276.01 | 795,443.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,066.31 | 13,221.39 | 7,839.92 | 20,895.17 | 15,575.23 |
| 支付的各项税费 | 5,683.09 | 3,948.97 | 2,824.05 | 6,685.36 | 5,055.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,662.86 | 2,106.36 | 2,297.32 | 16,133.25 | 7,344.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,035,290.37 | 592,133.51 | 287,465.78 | 1,148,989.79 | 823,418.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,066.65 | -32,727.37 | -47,965.61 | 3,427.18 | -43,380.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,186,846.50 | 836,165.80 | 371,079.80 | 1,236,744.10 | 866,019.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,506.84 | 806.68 | 438.01 | 3,405.59 | 2,377.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.68 | 20.73 | -- | 96.80 | 12.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,188,382.01 | 836,993.21 | 371,517.81 | 1,240,246.48 | 868,409.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,949.36 | 7,309.64 | 2,572.31 | 20,647.32 | 11,015.04 |
| 投资所支付的现金 | 1,165,664.60 | 856,827.30 | 355,226.53 | 1,232,614.85 | 849,414.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,178,613.96 | 864,136.94 | 357,798.84 | 1,253,262.17 | 860,429.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,768.05 | -27,143.73 | 13,718.97 | -13,015.69 | 7,979.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,100.00 | 5,600.00 | 3,500.00 | 3,200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,100.00 | 5,600.00 | 3,500.00 | 3,200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 32,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67.79 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,167.79 | 37,600.00 | 5,500.00 | 5,200.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,400.00 | 6,950.00 | 450.00 | 2,600.00 | 796.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,917.19 | 2,674.07 | 190.65 | 786.68 | 770.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 79.49 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.96 | 73.35 | 54.76 | 185.95 | 122.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,398.15 | 9,697.42 | 695.41 | 3,572.63 | 1,689.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,769.63 | 27,902.58 | 4,804.59 | 1,627.37 | 310.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141.39 | -309.94 | -72.39 | 44.75 | -122.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,670.35 | -32,278.45 | -29,514.45 | -7,916.39 | -35,212.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,435.73 | 50,435.73 | 50,435.73 | 58,352.12 | 58,352.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,765.38 | 18,157.28 | 20,921.28 | 50,435.73 | 23,139.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,832.57 | -- | 11,225.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 472.58 | -- | 1,038.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,892.03 | -- | 4,300.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 128.27 | -- | 121.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 153.59 | -- | 162.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28.06 | -- | 100.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.51 | -- | 24.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 142.71 | -- | -354.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 784.98 | -- | 302.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,158.11 | -- | -3,405.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 268.40 | -- | -696.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4.66 | -- | 191.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -32,917.24 | -- | -17,316.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,185.08 | -- | -9,077.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,675.59 | -- | 16,811.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -32,727.37 | -- | 3,427.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,157.28 | -- | 50,435.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,435.73 | -- | 58,352.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,278.45 | -- | -7,916.39 | -- |
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