有研新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
有研新材(600206) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金367,081.901,779,333.851,321,014.62821,477.12369,418.52
收到的税费返还590.964,076.172,751.451,807.87989.24
收到的其他与经营活动有关的现金1,563.5415,323.016,505.672,540.421,651.94
经营活动现金流入小计369,236.411,798,733.031,330,271.74825,825.41372,059.70
购买商品、接受劳务支付的现金426,688.051,700,819.501,367,120.54831,452.89435,561.11
支付给职工以及为职工支付的现金9,503.7530,033.2621,179.3914,716.888,381.40
支付的各项税费9,461.9016,877.2511,923.209,398.123,890.45
支付的其他与经营活动有关的现金6,173.1520,573.917,771.234,885.542,380.11
经营活动现金流出小计451,826.861,768,303.921,407,994.36860,453.42450,213.07
经营活动产生的现金流量净额-82,590.4530,429.11-77,722.63-34,628.00-78,153.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金449,324.601,973,750.701,400,846.80817,645.90329,607.50
取得投资收益所收到的现金1,869.535,758.092,888.672,628.49264.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.741,109.9461.9761.97394.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,458.773,458.773,458.773,457.99
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计451,230.871,984,077.511,407,256.21823,795.12333,724.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,579.2413,361.7411,778.799,111.063,834.19
投资所支付的现金435,588.601,949,706.181,376,009.43823,812.38318,635.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计442,167.841,963,067.921,387,788.22832,923.43322,469.73
投资活动产生的现金流量净额9,063.0221,009.5919,467.99-9,128.3111,254.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,155.003,155.002,855.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,155.003,155.002,855.00--
取得借款收到的现金40,333.2462,006.6345,989.4429,767.7717,400.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计40,333.2465,161.6349,144.4432,622.7717,400.44
偿还债务支付的现金14,347.8348,901.5530,564.8317,219.654,169.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金605.5512,403.0512,574.1111,192.91532.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--854.10854.10290.32--
支付其他与筹资活动有关的现金309.501,243.34635.66764.3435.20
筹资活动现金流出小计15,262.8862,547.9343,774.5929,176.914,737.25
筹资活动产生的现金流量净额25,070.362,613.705,369.843,445.8612,663.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响109.30-349.41-314.39-297.46-81.99
五、现金及现金等价物净增加额-48,347.7653,703.00-53,199.18-40,607.91-54,317.50
加:期初现金及现金等价物余额127,551.9473,848.9573,859.1373,848.9573,848.95
六、期末现金及现金等价物余额79,204.18127,551.9420,659.9533,241.0319,531.45
附注
净利润--25,066.66--14,580.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,673.55--572.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,561.14--3,638.88--
无形资产摊销--350.11--173.74--
长期待摊费用摊销--700.35--147.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---638.10--0.42--
固定资产报废损失--313.73--64.56--
公允价值变动损失---1,502.27---11.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,217.87--873.62--
投资损失---6,681.66---3,211.30--
递延所得税资产减少--65.67--269.81--
递延所得税负债增加--185.96---56.43--
存货的减少---20,674.39---42,145.65--
经营性应收项目的减少---6,845.97---21,990.12--
经营性应付项目的增加--27,082.10--12,335.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--30,429.11---34,628.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--127,551.94--33,241.03--
现金的期初余额--73,848.95--73,848.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--53,703.00---40,607.91--
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