上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 有研硅股(600206) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 504,935,878 | 209,429,174 | 673,285,261 | 475,500,329 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 667,983 | 169,812 | 7,155,999 | 4,253,646 |
| 经营活动现金流入小计 | 507,371,581 | 209,961,187 | 688,278,962 | 487,591,677 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 395,709,249 | 148,468,358 | 513,419,168 | 349,601,276 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,708,236 | 12,482,159 | 48,421,802 | 31,959,328 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 26,046,948 | 18,533,151 | 44,413,902 | 26,872,459 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,004,367 | 4,752,308 | 21,906,033 | 21,415,657 |
| 经营活动现金流出小计 | 456,468,800 | 184,235,975 | 628,160,905 | 429,848,720 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,902,781 | 25,725,211 | 60,118,057 | 57,742,956 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 662,690 | 675,270 | 221,500 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 662,690 | 675,270 | 23,088,566 | 23,300,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 25,008,149 | 6,251,950 | 57,418,336 | 48,049,666 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,008,149 | 6,251,950 | 57,418,336 | 48,049,666 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,345,459 | -5,576,680 | -34,329,770 | -24,749,666 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 180,000,000 | 80,000,000 | 299,197,852 | 293,284,863 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,000,000 | 80,000,000 | 299,197,852 | 293,284,863 |
| 偿还债务所支付的现金 | 182,295,657 | 80,000,000 | 300,447,710 | 313,647,716 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,433,348 | 84,732,707 | 318,689,303 | 326,032,987 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,433,348 | -4,732,707 | -19,491,451 | -32,748,123 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -1,967,848 | -1,468,025 | -1,936,603 | -1,336,875 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,156,126 | 13,947,799 | 4,360,233 | -1,091,707 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 28,804,305 | 0 | 59,479,215 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -601,270 | 0 | 5,713,024 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 20,597,476 | 0 | 39,598,950 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 429,547 | 0 | 301,053 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -103,968 | 0 | 249,963 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 10,046,975 | 0 | 18,241,593 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -532,576 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -45,337,864 | 0 | -4,227,338 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -38,315,350 | 0 | -34,108,816 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 81,829,228 | 0 | -25,048,826 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -5,787,084 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 50,902,781 | 25,725,211 | 60,118,057 | 57,742,956 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 59,115,769 | 0 | 45,959,643 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 45,959,643 | 0 | 41,599,410 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,156,126 | 13,947,799 | 4,360,233 | -1,091,707 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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