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| 有研新材(600206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,565.07 | 193,504.02 | 129,799.40 | 72,577.24 | |
| 收到的税费返还 | 1,566.44 | 1,373.90 | 770.37 | 555.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,112.98 | 6,852.53 | 4,258.53 | 2,306.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 305,244.49 | 201,730.46 | 134,828.31 | 75,438.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,635.50 | 191,677.07 | 139,980.97 | 74,176.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,295.80 | 10,442.26 | 7,331.73 | 4,247.88 | |
| 支付的各项税费 | 5,231.52 | 3,963.14 | 3,261.46 | 1,950.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,593.27 | 3,194.65 | 2,494.58 | 1,875.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 316,756.08 | 209,277.12 | 153,068.73 | 82,250.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,511.58 | -7,546.66 | -18,240.42 | -6,811.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 232,467.99 | 15,732.20 | 15,732.20 | 15,743.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 965.55 | 330.49 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,537.20 | 6.81 | 3.64 | 1.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,550.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 286,521.42 | 16,069.50 | 15,735.84 | 15,745.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,160.46 | 2,417.58 | 1,421.10 | 497.36 | |
| 投资所支付的现金 | 265,132.56 | -- | -- | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 258.44 | 142.71 | 142.71 | 258.44 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.94 | 9.76 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 268,551.46 | 2,570.23 | 1,573.57 | 4,755.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,969.96 | 13,499.27 | 14,162.27 | 10,989.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 841.46 | 840.88 | 840.88 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 840.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,681.46 | 840.88 | 840.88 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,169.43 | 4,463.77 | 3,963.77 | 2,938.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 130.70 | 168.58 | 75.67 | 50.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 1.70 | 1.70 | 1.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,800.13 | 4,634.05 | 4,041.14 | 2,990.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,118.67 | -3,793.17 | -3,200.25 | -2,990.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 827.37 | 335.94 | 277.45 | 161.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,167.07 | 2,495.38 | -7,000.95 | 1,349.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,311.79 | 127,386.08 | 127,311.79 | 127,386.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,478.87 | 129,881.46 | 120,310.84 | 128,735.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,318.14 | -- | 2,539.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,284.46 | -- | 572.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,263.97 | -- | 1,620.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.58 | -- | 33.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 172.19 | -- | 82.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.38 | -- | 27.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -642.55 | -- | 86.97 | -- | |
| 投资损失 | -995.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -151.95 | -- | -35.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,669.23 | -- | -10,983.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,617.23 | -- | -7,906.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,615.28 | -- | -4,353.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 72.37 | -- | 74.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,511.58 | -- | -18,240.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,478.87 | -- | 120,310.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,311.79 | -- | 127,311.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,167.07 | -- | -7,000.95 | -- | |
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