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| 有研新材(600206) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,142,355.01 | 774,045.05 | 410,972.10 | 165,715.20 | |
| 收到的税费返还 | 1,204.13 | 881.61 | 510.86 | 211.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,857.83 | 5,111.56 | 3,133.01 | 1,588.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,152,416.97 | 780,038.22 | 414,615.96 | 167,515.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,105,276.01 | 795,443.11 | 426,024.84 | 186,991.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,895.17 | 15,575.23 | 11,081.91 | 6,656.16 | |
| 支付的各项税费 | 6,685.36 | 5,055.66 | 3,561.43 | 3,104.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,133.25 | 7,344.71 | 5,601.92 | 1,967.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,148,989.79 | 823,418.71 | 446,270.10 | 198,718.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,427.18 | -43,380.49 | -31,654.14 | -31,203.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,236,744.10 | 866,019.09 | 658,247.30 | 277,717.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,405.59 | 2,377.10 | 1,664.71 | 797.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.80 | 12.87 | 9.49 | 3.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,240,246.48 | 868,409.05 | 659,921.50 | 278,519.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,647.32 | 11,015.04 | 7,698.66 | 3,700.86 | |
| 投资所支付的现金 | 1,232,614.85 | 849,414.20 | 663,386.90 | 291,263.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,253,262.17 | 860,429.24 | 671,085.56 | 294,964.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,015.69 | 7,979.81 | -11,164.07 | -16,445.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,600.00 | 796.94 | 496.94 | 496.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 786.68 | 770.15 | 686.25 | 45.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 79.49 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 185.95 | 122.82 | 122.82 | 122.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,572.63 | 1,689.91 | 1,306.01 | 664.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,627.37 | 310.09 | 693.99 | 1,335.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.75 | -122.17 | -109.65 | -16.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,916.39 | -35,212.76 | -42,233.87 | -46,329.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,352.12 | 58,352.12 | 58,352.12 | 58,352.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,435.73 | 23,139.37 | 16,118.26 | 12,022.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,225.23 | -- | 4,253.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,038.81 | -- | 565.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,300.47 | -- | 2,062.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.67 | -- | 49.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 162.12 | -- | 79.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 100.25 | -- | 10.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.29 | -- | 0.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -354.24 | -- | -121.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 302.38 | -- | 128.41 | -- | |
| 投资损失 | -3,405.59 | -- | -1,651.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -696.52 | -- | 32.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 191.13 | -- | 97.19 | -- | |
| 存货的减少 | -17,316.57 | -- | -15,776.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,077.83 | -- | -16,591.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,811.58 | -- | -5,518.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 725.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,427.18 | -- | -31,654.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,435.73 | -- | 16,118.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,352.12 | -- | 58,352.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,916.39 | -- | -42,233.87 | -- | |
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