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| 有研新材(600206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 551,554.56 | 351,742.21 | 237,384.97 | 103,215.42 | |
| 收到的税费返还 | 1,930.42 | 1,419.37 | 953.22 | 399.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,502.99 | 3,417.93 | 2,485.57 | 717.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 557,987.97 | 356,579.52 | 240,823.76 | 104,331.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 510,480.72 | 351,077.07 | 248,416.12 | 122,276.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,608.62 | 13,338.89 | 9,337.63 | 5,434.83 | |
| 支付的各项税费 | 4,630.83 | 4,158.43 | 2,528.51 | 1,544.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,042.17 | 7,895.54 | 4,286.48 | 1,690.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 546,762.33 | 376,469.92 | 264,568.74 | 130,946.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,225.63 | -19,890.40 | -23,744.99 | -26,614.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 951,127.89 | 634,845.80 | 408,623.40 | 199,634.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,083.07 | 3,057.49 | 1,930.21 | 848.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 888.93 | 927.95 | 916.83 | 903.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 957,099.89 | 638,831.24 | 411,470.44 | 201,386.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,230.62 | 12,344.72 | 7,095.72 | 2,317.59 | |
| 投资所支付的现金 | 963,154.29 | 659,062.10 | 419,285.00 | 201,320.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 119.60 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 984,384.91 | 671,526.41 | 426,380.72 | 203,638.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,285.01 | -32,695.17 | -14,910.28 | -2,251.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,388.25 | 2,388.25 | 2,388.25 | 2,388.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,196.94 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,585.19 | 3,388.25 | 3,388.25 | 3,388.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 417.49 | 158.60 | 105.00 | 48.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180.41 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,717.49 | 458.60 | 105.00 | 48.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,867.69 | 2,929.65 | 3,283.25 | 3,339.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -136.75 | -310.12 | -46.26 | -541.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,328.44 | -49,966.05 | -35,418.27 | -26,068.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,680.56 | 72,680.56 | 72,680.56 | 72,680.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,352.12 | 22,714.52 | 37,262.29 | 46,611.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,250.05 | -- | 3,810.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,136.44 | -- | 254.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,571.72 | -- | 1,610.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.63 | -- | 48.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 157.32 | -- | 75.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -268.37 | -- | -337.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 56.27 | -- | 7.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 163.14 | -- | -15.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 375.73 | -- | 29.54 | -- | |
| 投资损失 | -5,322.26 | -- | -2,169.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 49.09 | -- | -82.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26.13 | -- | 19.92 | -- | |
| 存货的减少 | -1,993.93 | -- | -9,318.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,593.27 | -- | -21,668.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,428.93 | -- | 4,075.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,763.34 | -- | -85.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,225.63 | -- | -23,744.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,352.12 | -- | 37,262.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,680.56 | -- | 72,680.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,328.44 | -- | -35,418.27 | -- | |
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