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| 有研新材(600206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,779,333.85 | 1,321,014.62 | 821,477.12 | 369,418.52 | |
| 收到的税费返还 | 4,076.17 | 2,751.45 | 1,807.87 | 989.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,323.01 | 6,505.67 | 2,540.42 | 1,651.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,798,733.03 | 1,330,271.74 | 825,825.41 | 372,059.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,700,819.50 | 1,367,120.54 | 831,452.89 | 435,561.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,033.26 | 21,179.39 | 14,716.88 | 8,381.40 | |
| 支付的各项税费 | 16,877.25 | 11,923.20 | 9,398.12 | 3,890.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,573.91 | 7,771.23 | 4,885.54 | 2,380.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,768,303.92 | 1,407,994.36 | 860,453.42 | 450,213.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,429.11 | -77,722.63 | -34,628.00 | -78,153.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,973,750.70 | 1,400,846.80 | 817,645.90 | 329,607.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,758.09 | 2,888.67 | 2,628.49 | 264.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,109.94 | 61.97 | 61.97 | 394.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,458.77 | 3,458.77 | 3,458.77 | 3,457.99 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,984,077.51 | 1,407,256.21 | 823,795.12 | 333,724.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,361.74 | 11,778.79 | 9,111.06 | 3,834.19 | |
| 投资所支付的现金 | 1,949,706.18 | 1,376,009.43 | 823,812.38 | 318,635.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,963,067.92 | 1,387,788.22 | 832,923.43 | 322,469.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,009.59 | 19,467.99 | -9,128.31 | 11,254.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,155.00 | 3,155.00 | 2,855.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,155.00 | 3,155.00 | 2,855.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,006.63 | 45,989.44 | 29,767.77 | 17,400.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,161.63 | 49,144.44 | 32,622.77 | 17,400.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,901.55 | 30,564.83 | 17,219.65 | 4,169.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,403.05 | 12,574.11 | 11,192.91 | 532.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 854.10 | 854.10 | 290.32 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,243.34 | 635.66 | 764.34 | 35.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,547.93 | 43,774.59 | 29,176.91 | 4,737.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,613.70 | 5,369.84 | 3,445.86 | 12,663.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -349.41 | -314.39 | -297.46 | -81.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,703.00 | -53,199.18 | -40,607.91 | -54,317.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,848.95 | 73,859.13 | 73,848.95 | 73,848.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,551.94 | 20,659.95 | 33,241.03 | 19,531.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,066.66 | -- | 14,580.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,673.55 | -- | 572.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,561.14 | -- | 3,638.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 350.11 | -- | 173.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 700.35 | -- | 147.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -638.10 | -- | 0.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 313.73 | -- | 64.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,502.27 | -- | -11.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,217.87 | -- | 873.62 | -- | |
| 投资损失 | -6,681.66 | -- | -3,211.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 65.67 | -- | 269.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 185.96 | -- | -56.43 | -- | |
| 存货的减少 | -20,674.39 | -- | -42,145.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,845.97 | -- | -21,990.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,082.10 | -- | 12,335.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,429.11 | -- | -34,628.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,551.94 | -- | 33,241.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,848.95 | -- | 73,848.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,703.00 | -- | -40,607.91 | -- | |
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