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有研新材(600206) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,907.98 | 173,788.91 | 110,849.65 | 52,316.21 | |
收到的税费返还 | 2,467.70 | 1,891.23 | 1,338.09 | 628.57 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,867.84 | 8,942.78 | 4,678.99 | 1,574.12 | |
经营活动现金流入小计 | 272,243.52 | 184,622.92 | 116,866.73 | 54,518.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,965.65 | 173,554.76 | 110,184.08 | 51,987.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,950.18 | 13,482.10 | 9,002.44 | 5,449.25 | |
支付的各项税费 | 14,629.68 | 10,670.95 | 6,968.04 | 3,895.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,913.65 | 8,357.83 | 4,613.83 | 1,840.90 | |
经营活动现金流出小计 | 280,459.17 | 206,065.64 | 130,768.38 | 63,173.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,215.66 | -21,442.72 | -13,901.64 | -8,654.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 222,027.30 | 89,605.40 | 13,990.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 473.32 | 339.75 | 286.29 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.96 | 17.06 | 0.10 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,661.14 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,314.85 | 0.18 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 273,496.57 | 89,962.39 | 14,276.39 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,901.82 | 9,047.64 | 6,816.15 | 2,691.34 | |
投资所支付的现金 | 244,859.53 | 98,262.77 | 22,690.00 | 6,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 287.86 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 258,049.20 | 107,310.42 | 29,506.15 | 9,191.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,447.37 | -17,348.03 | -15,229.76 | -9,191.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 34,181.80 | 36,051.80 | 36,051.80 | 34,181.80 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 22,000.00 | 23,257.58 | 15,000.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,027.58 | -- | 3,877.58 | 1,870.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 63,209.38 | 59,309.38 | 54,929.38 | 39,051.80 | |
偿还债务支付的现金 | 29,770.70 | 33,748.39 | 23,233.48 | 2,032.99 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,400.94 | 2,400.66 | 2,005.57 | 1,680.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,407.58 | 131.20 | 6,532.04 | 13,710.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 49,579.23 | 36,280.25 | 31,771.10 | 17,423.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,630.15 | 23,029.13 | 23,158.29 | 21,628.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123.46 | 32.26 | 94.44 | -36.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,738.41 | -15,729.36 | -5,878.68 | 3,745.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 106,457.65 | 106,460.30 | 106,460.30 | 106,814.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 127,196.06 | 90,730.93 | 100,581.62 | 110,559.77 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,951.37 | -- | -2,510.42 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,270.51 | -- | 2,300.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,012.74 | -- | 4,548.95 | -- | |
无形资产摊销 | 46.78 | -- | 13.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 259.32 | -- | 128.99 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.21 | -- | 55.31 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -11.32 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,570.47 | -- | 810.83 | -- | |
投资损失 | -4,851.29 | -- | -307.32 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,223.47 | -- | -140.71 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1.70 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -10,931.62 | -- | -3,808.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,878.18 | -- | -14,940.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 264.27 | -- | -522.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 775.92 | -- | 470.79 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -8,215.66 | -- | -13,901.64 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 127,196.06 | -- | 100,581.62 | -- | |
现金的期初余额 | 106,457.65 | -- | 106,460.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,738.41 | -- | -5,878.68 | -- |
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