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| 有研新材(600206) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 138,418.89 | 117,157.84 | 153,659.38 | 40,892.68 | 43,149.27 |
| 交易性金融资产 | 28,430.30 | 45,974.18 | 42,012.26 | 16,257.70 | 12,015.70 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 103,483.50 | 103,766.29 | 72,908.68 | 95,010.57 | 80,972.17 |
| 应收票据 | 8,362.66 | 20,051.47 | 19,492.50 | 10,686.77 | 10,577.30 |
| 应收账款 | 95,120.84 | 83,714.82 | 53,416.18 | 84,323.80 | 70,394.87 |
| 应收款项融资 | 12,029.66 | 13,325.80 | 9,341.16 | 8,821.76 | 7,001.79 |
| 预付款项 | 11,893.97 | 10,089.47 | 6,426.74 | 26,198.61 | 7,509.16 |
| 其他应收款(合计) | 1,616.54 | 1,611.28 | 1,192.57 | 1,030.74 | 746.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,616.54 | -- | 1,192.57 | -- | 746.47 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 188,081.13 | 149,727.48 | 135,240.54 | 160,055.47 | 152,715.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 36,134.28 | 56,963.36 | 9,001.66 | 60,716.32 | 87,823.58 |
| 流动资产合计 | 520,088.27 | 498,615.71 | 429,782.99 | 408,983.85 | 391,933.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,695.51 | 12,085.13 | 11,483.52 | 8,920.84 | 27,447.62 |
| 在建工程 | 6,695.51 | -- | 11,483.52 | -- | 27,447.62 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 136,194.82 | 134,528.23 | 135,082.29 | 131,323.23 | 107,710.16 |
| 固定资产净额 | 136,194.82 | -- | 135,082.29 | -- | 107,710.16 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,762.48 | 5,997.20 | 6,216.11 | 1,604.72 | 1,816.82 |
| 无形资产 | 13,809.55 | 12,664.52 | 12,782.35 | 12,847.06 | 12,963.59 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,296.80 | 5,077.80 | 5,299.33 | 4,889.34 | 4,910.44 |
| 递延所得税资产 | 2,663.61 | 2,643.61 | 2,658.06 | 1,088.81 | 1,401.53 |
| 其他非流动资产 | 4,844.39 | 4,084.03 | 3,183.28 | 9,463.97 | 10,321.42 |
| 非流动资产合计 | 193,164.09 | 195,252.64 | 193,936.31 | 187,326.62 | 183,998.20 |
| 资产总计 | 713,252.37 | 693,868.35 | 623,719.30 | 596,310.47 | 575,932.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,854.72 | 60,576.97 | 50,356.77 | 47,198.69 | 47,141.87 |
| 交易性金融负债 | 1,112.94 | 1,100.53 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 43,061.41 | 47,538.73 | 44,228.17 | 49,061.90 | 38,828.99 |
| 应付票据 | 3,478.14 | 7,579.67 | 10,824.50 | 6,513.54 | 12,548.38 |
| 应付账款 | 39,583.28 | 39,959.06 | 33,403.66 | 42,548.37 | 26,280.61 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,832.20 | 5,262.06 | 5,409.61 | 7,015.50 | 6,783.08 |
| 应交税费 | 1,491.72 | 2,164.69 | 6,045.02 | 1,932.36 | 864.13 |
| 其他应付款(合计) | 35,466.26 | 35,065.70 | 34,423.16 | 11,649.35 | 10,589.13 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,255.13 | 2,255.13 |
| 其他应付款 | 35,466.26 | -- | 34,423.16 | -- | 8,334.01 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,764.74 | 12,337.45 | 17,274.93 | 18,361.56 | 16,968.56 |
| 其他流动负债 | 1,707.94 | 1,025.46 | 1,742.44 | 1,263.65 | 600.88 |
| 流动负债合计 | 222,788.93 | 173,099.34 | 172,873.93 | 145,973.42 | 125,724.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,204.25 | 39,588.06 | 23,950.00 | 34,125.00 | 40,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,779.47 | 5,064.21 | 5,144.63 | 1,245.81 | 1,125.33 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 12,009.82 | 13,593.99 | 16,348.80 | 18,303.35 | 21,199.18 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 12,009.82 | -- | 16,348.80 | -- | 21,199.18 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,271.38 | 2,371.92 | 2,332.41 | 870.28 | 908.74 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 40,264.92 | 60,618.18 | 47,775.84 | 54,544.44 | 63,233.25 |
| 负债合计 | 263,053.85 | 233,717.52 | 220,649.77 | 200,517.86 | 188,957.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,655.33 | 84,655.33 | 84,655.33 | 84,655.33 | 84,655.33 |
| 资本公积 | 159,137.65 | 159,137.65 | 148,281.19 | 148,281.19 | 148,281.19 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,476.15 | 1,561.79 | 1,591.82 | 1,767.26 | 1,842.38 |
| 专项储备 | 511.47 | 382.24 | 232.87 | 565.10 | 595.47 |
| 盈余公积 | 13,750.09 | 13,750.09 | 13,750.09 | 9,616.82 | 9,616.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 121,232.94 | 128,874.87 | 128,829.33 | 124,316.53 | 115,631.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 380,763.64 | 388,361.97 | 377,340.62 | 369,202.24 | 360,622.75 |
| 少数股东权益 | 69,434.88 | 71,788.86 | 25,728.91 | 26,590.37 | 26,351.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 450,198.51 | 460,150.83 | 403,069.53 | 395,792.61 | 386,974.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 713,252.37 | 693,868.35 | 623,719.30 | 596,310.47 | 575,932.16 |
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