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| 有研新材(600206) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 131,480.78 | 129,881.46 | 120,310.84 | 128,735.33 | |
| 交易性金融资产 | 26,209.17 | -- | -- | 4,009.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 16,254.01 | 9,402.29 | 7,255.02 | 5,867.26 | |
| 应收账款 | 13,239.69 | 18,734.66 | 17,567.51 | 18,163.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,527.24 | 10,030.58 | 12,863.54 | 6,193.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 30.41 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 270.75 | 51,353.79 | 51,310.53 | 52,631.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,698.85 | 38,265.34 | 48,304.98 | 44,658.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,949.32 | 337.56 | 1,675.24 | 1,301.96 | |
| 流动资产合计 | 258,660.22 | 258,005.67 | 259,287.67 | 261,560.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,547.00 | 11,547.00 | 11,547.00 | 11,547.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,038.93 | 1,298.22 | 1,148.80 | 897.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 33,468.87 | 33,108.07 | 33,317.22 | 34,042.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,519.74 | 2,727.92 | 2,744.82 | 2,761.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 631.98 | 691.53 | 703.84 | 695.60 | |
| 递延所得税资产 | 414.34 | 427.88 | 297.63 | 215.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | 86.76 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 50,620.85 | 49,887.38 | 49,759.31 | 50,158.94 | |
| 资产总计 | 309,281.07 | 307,893.05 | 309,046.98 | 311,719.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,388.70 | 4,286.47 | 6,833.00 | 8,195.16 | |
| 预收款项 | 1,506.53 | 1,291.38 | 741.19 | 2,962.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,840.30 | 2,588.07 | 2,415.02 | 1,835.81 | |
| 应交税费 | 1,350.69 | 663.05 | 635.90 | 953.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,823.67 | 4,417.99 | 4,908.04 | 4,918.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,909.89 | 13,246.97 | 15,533.14 | 18,966.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 205.63 | 289.37 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 6,085.91 | 5,293.23 | 2,857.33 | 3,063.89 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1.65 | 0.95 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,487.56 | 5,694.18 | 3,462.97 | 3,753.26 | |
| 负债合计 | 18,397.45 | 18,941.15 | 18,996.11 | 22,719.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,877.83 | 83,877.83 | 83,877.83 | 83,877.83 | |
| 资本公积 | 140,522.75 | 140,522.75 | 140,522.75 | 140,522.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17.66 | -31.46 | -36.54 | -35.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,412.10 | 6,412.23 | 6,412.23 | 6,412.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,240.23 | 43,517.68 | 44,449.93 | 43,498.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 276,070.58 | 274,299.03 | 275,226.20 | 274,275.54 | |
| 少数股东权益 | 14,813.04 | 14,652.87 | 14,824.67 | 14,724.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 290,883.62 | 288,951.90 | 290,050.87 | 288,999.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 309,281.07 | 307,893.05 | 309,046.98 | 311,719.42 | |
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