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| 有研新材(600206) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,551.94 | 20,659.95 | 33,241.03 | 19,531.71 | |
| 交易性金融资产 | 28,961.40 | 1,902.09 | 8,902.09 | 12,112.09 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,782.69 | 87,003.46 | 71,973.19 | 78,901.63 | |
| 应收票据 | 19,566.93 | 22,218.51 | 12,171.99 | 10,917.89 | |
| 应收账款 | 29,215.76 | 64,784.94 | 59,801.21 | 67,983.74 | |
| 应收款项融资 | 7,625.48 | 7,181.43 | 7,669.29 | 9,040.16 | |
| 预付款项 | 16,718.05 | 29,481.69 | 15,215.94 | 35,539.69 | |
| 其他应收款(合计) | 575.06 | 267.24 | 797.36 | 778.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 575.06 | -- | 797.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 100,520.51 | 146,971.49 | 123,055.34 | 134,918.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,868.12 | 31,592.35 | 54,454.19 | 33,357.15 | |
| 流动资产合计 | 352,603.27 | 325,059.69 | 315,308.43 | 324,178.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,501.46 | 9,839.32 | 11,645.38 | 11,506.01 | |
| 在建工程 | 1,501.46 | -- | 11,645.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 98,805.34 | 89,630.84 | 84,924.81 | 84,746.52 | |
| 固定资产净额 | 98,805.34 | -- | 84,924.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,454.60 | 424.89 | 463.51 | 521.45 | |
| 无形资产 | 7,816.50 | 7,908.74 | 7,992.33 | 8,031.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,604.70 | 2,166.63 | 2,029.80 | 1,191.04 | |
| 递延所得税资产 | 1,299.16 | 1,243.03 | 1,095.03 | 1,398.50 | |
| 其他非流动资产 | 6,102.32 | 8,277.46 | 11,436.45 | 7,966.21 | |
| 非流动资产合计 | 137,253.35 | 153,311.70 | 149,899.42 | 149,038.90 | |
| 资产总计 | 489,856.62 | 478,371.40 | 465,207.85 | 473,217.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,296.08 | 18,076.75 | 14,736.03 | 15,681.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,089.14 | 32,153.13 | 32,902.68 | 35,766.72 | |
| 应付票据 | 1,406.31 | 8,560.53 | -- | -- | |
| 应付账款 | 30,682.84 | 23,592.60 | 32,902.68 | 35,766.72 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,706.88 | 5,938.93 | 4,298.49 | 3,596.71 | |
| 应交税费 | 8,758.15 | 4,043.14 | 2,196.50 | 2,487.03 | |
| 其他应付款(合计) | 12,083.83 | 13,414.86 | 12,834.76 | 15,109.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 563.78 | 563.78 | |
| 其他应付款 | 12,083.83 | -- | 12,270.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,086.10 | 11,161.16 | 11,160.21 | 10,610.31 | |
| 其他流动负债 | 797.18 | 316.95 | 848.01 | 1,150.80 | |
| 流动负债合计 | 91,833.65 | 90,642.47 | 85,972.99 | 93,649.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,200.00 | 13,700.00 | 14,150.00 | 14,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,749.52 | 110.11 | 155.01 | 267.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,664.38 | 7,612.46 | 6,927.58 | 7,218.84 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 12,664.38 | -- | 6,927.58 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,067.05 | 1,775.93 | 824.66 | 882.93 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,680.95 | 23,198.50 | 22,057.24 | 22,969.71 | |
| 负债合计 | 121,514.59 | 113,840.96 | 108,030.23 | 116,618.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,659.41 | 84,659.41 | 84,659.41 | 84,659.41 | |
| 资本公积 | 148,287.88 | 148,191.25 | 148,113.25 | 148,125.65 | |
| 减：库存股 | 1,388.36 | 1,411.25 | 1,411.25 | 1,441.19 | |
| 其他综合收益 | 1,024.80 | 836.94 | 836.94 | 836.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,740.58 | 8,361.27 | 8,361.27 | 8,361.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 99,525.05 | 97,228.74 | 90,225.26 | 92,254.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 340,849.36 | 337,866.37 | 330,784.89 | 332,796.11 | |
| 少数股东权益 | 27,492.66 | 26,664.06 | 26,392.73 | 23,802.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 368,342.03 | 364,530.43 | 357,177.62 | 356,598.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 489,856.62 | 478,371.40 | 465,207.85 | 473,217.64 | |
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