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| 有研新材(600206) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,881.82 | 26,286.43 | 44,867.79 | 49,213.80 | |
| 交易性金融资产 | 61,628.47 | 72,540.63 | 57,008.52 | 46,469.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,519.45 | -- | 49,835.38 | -- | |
| 应收票据 | 25,892.45 | 14,089.89 | 12,467.88 | 15,862.19 | |
| 应收账款 | 18,627.00 | 40,729.50 | 37,367.50 | 33,043.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,607.07 | 10,439.87 | 11,294.60 | 16,443.55 | |
| 其他应收款(合计) | 119.21 | -- | 141.04 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 119.21 | 460.37 | 141.04 | 161.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,861.29 | 62,588.53 | 66,007.93 | 56,343.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,725.91 | 36,620.04 | 42,394.55 | 57,289.02 | |
| 流动资产合计 | 263,343.23 | 263,755.26 | 271,549.80 | 274,827.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,801.00 | 14,801.00 | 11,801.00 | 11,765.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 20,158.61 | -- | 13,161.46 | -- | |
| 在建工程 | 20,158.61 | 16,222.49 | 13,161.46 | 9,821.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,908.26 | -- | 30,790.82 | -- | |
| 固定资产净额 | 29,908.26 | 30,286.64 | 30,788.90 | 31,303.40 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.92 | 1.92 | 9.17 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,472.40 | 3,495.20 | 3,518.67 | 3,520.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 588.22 | 601.20 | 601.20 | 601.20 | |
| 长期待摊费用 | 327.22 | 434.24 | 455.60 | 452.68 | |
| 递延所得税资产 | 620.70 | 650.47 | 398.29 | 427.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 69,876.40 | 66,493.16 | 60,727.04 | 57,902.01 | |
| 资产总计 | 333,219.63 | 330,248.42 | 332,276.84 | 332,729.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,264.26 | -- | 7,205.70 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,264.26 | 4,258.61 | 7,205.70 | 7,454.63 | |
| 预收款项 | 2,430.95 | 2,148.21 | 3,149.68 | 6,110.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,356.20 | 2,679.34 | 2,313.74 | 2,193.59 | |
| 应交税费 | 1,253.29 | 493.80 | 699.92 | 509.52 | |
| 其他应付款(合计) | 7,411.26 | -- | 5,226.43 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,411.26 | 5,615.14 | 5,226.43 | 5,411.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,715.96 | 15,195.10 | 18,595.47 | 21,679.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,328.69 | -- | 5,398.23 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 6,328.69 | 5,427.69 | 5,398.23 | 5,154.69 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 67.26 | 57.06 | 48.04 | 35.00 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,695.95 | 12,784.75 | 12,746.27 | 12,489.68 | |
| 负债合计 | 31,411.91 | 27,979.86 | 31,341.74 | 34,168.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,877.83 | 83,877.83 | 83,877.83 | 83,877.83 | |
| 资本公积 | 140,448.69 | 140,603.21 | 140,522.75 | 140,522.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 239.23 | 239.33 | 392.38 | 559.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,412.10 | 6,412.10 | 6,412.10 | 6,412.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,385.77 | 54,866.22 | 53,327.82 | 50,989.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 285,363.61 | 285,998.69 | 284,532.89 | 282,361.66 | |
| 少数股东权益 | 16,444.11 | 16,269.87 | 16,402.22 | 16,198.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 301,807.72 | 302,268.56 | 300,935.10 | 298,560.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,219.63 | 330,248.42 | 332,276.84 | 332,729.13 | |
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