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| 有研新材(600206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 438,748.86 | 294,131.18 | 174,250.78 | 61,334.41 | |
| 收到的税费返还 | 755.82 | 378.81 | 304.86 | 105.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,457.54 | 2,464.56 | 1,966.93 | 748.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 441,962.22 | 296,974.55 | 176,522.57 | 62,188.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,799.15 | 304,446.92 | 182,138.47 | 76,284.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,360.59 | 10,888.87 | 7,513.94 | 3,689.32 | |
| 支付的各项税费 | 3,376.77 | 2,963.35 | 2,111.99 | 1,601.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,333.25 | 2,835.96 | 2,324.74 | 1,125.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 454,869.76 | 321,135.09 | 194,089.13 | 82,701.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,907.54 | -24,160.54 | -17,566.56 | -20,513.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 798,062.09 | 291,225.37 | 166,529.97 | 63,405.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,648.22 | 1,676.94 | 938.10 | 106.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.54 | 134.07 | 0.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 26.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 800,875.85 | 293,036.38 | 167,468.16 | 63,538.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,646.05 | 6,956.18 | 4,042.35 | 619.94 | |
| 投资所支付的现金 | 888,282.49 | 278,238.30 | 151,883.00 | 19,300.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 897,928.54 | 285,194.48 | 155,925.35 | 40,720.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,052.69 | 7,841.90 | 11,542.81 | 22,818.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,300.00 | 7,300.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,300.00 | 7,300.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122.60 | 79.30 | 40.51 | 15.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122.60 | 79.30 | 40.51 | 15.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,177.40 | 7,220.70 | -40.51 | -15.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,012.94 | 351.86 | 249.15 | -47.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,769.88 | -8,746.08 | -5,815.11 | 2,240.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,478.87 | 131,478.87 | 131,478.87 | 131,478.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,708.99 | 122,732.79 | 125,663.75 | 133,719.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,050.81 | -- | 1,862.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,729.04 | -- | 1,454.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,313.59 | -- | 1,659.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89.83 | -- | 42.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 196.07 | -- | 96.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.45 | -- | 11.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -65.82 | -- | 10.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -284.18 | -- | -110.96 | -- | |
| 投资损失 | -2,617.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.80 | -- | -19.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.19 | -- | -0.47 | -- | |
| 存货的减少 | -10,144.69 | -- | -14,835.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,313.20 | -- | -17,201.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,824.13 | -- | 9,460.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1.42 | -- | 1.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,907.54 | -- | -17,566.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,708.99 | -- | 125,663.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,478.87 | -- | 131,478.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -101,769.88 | -- | -5,815.11 | -- | |
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