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| 有研新材(600206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,654,034.45 | 1,232,787.33 | 762,941.61 | 367,081.90 | |
| 收到的税费返还 | 10,614.19 | 9,870.82 | 6,461.66 | 590.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,473.62 | 12,013.66 | 9,067.08 | 1,563.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,686,122.25 | 1,254,671.80 | 778,470.34 | 369,236.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,587,023.77 | 1,270,443.62 | 851,405.59 | 426,688.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,528.71 | 24,992.57 | 17,216.07 | 9,503.75 | |
| 支付的各项税费 | 25,099.43 | 17,487.52 | 13,256.36 | 9,461.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,745.38 | 11,222.45 | 8,872.50 | 6,173.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,670,397.28 | 1,324,146.16 | 890,750.53 | 451,826.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,724.97 | -69,474.36 | -112,280.18 | -82,590.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,060,211.09 | 1,388,908.30 | 894,896.90 | 449,324.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,662.24 | 2,229.97 | 2,076.46 | 1,869.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 350.58 | 200.68 | 187.68 | 36.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,063,224.59 | 1,391,338.95 | 897,161.04 | 451,230.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,103.87 | 19,129.70 | 8,311.10 | 6,579.24 | |
| 投资所支付的现金 | 2,083,277.83 | 1,409,505.53 | 865,037.71 | 435,588.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,113,381.70 | 1,428,635.23 | 873,348.81 | 442,167.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,157.11 | -37,296.27 | 23,812.23 | 9,063.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,230.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,230.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,966.74 | 117,846.91 | 109,912.63 | 40,333.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,196.74 | 117,846.91 | 109,912.63 | 40,333.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,006.56 | 82,062.58 | 49,008.14 | 14,347.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,486.50 | 9,771.17 | 8,658.37 | 605.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 629.77 | 496.96 | 496.96 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,671.80 | 5,480.21 | 5,412.41 | 309.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,164.86 | 97,313.95 | 63,078.91 | 15,262.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,031.88 | 20,532.96 | 46,833.71 | 25,070.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 438.30 | 988.79 | 165.44 | 109.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,961.96 | -85,248.88 | -41,468.80 | -48,347.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,551.94 | 127,551.94 | 127,551.94 | 127,551.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,589.98 | 42,303.06 | 86,083.14 | 79,204.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,840.91 | -- | 19,731.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,467.10 | -- | 57.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,838.40 | -- | 4,396.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 404.32 | -- | 184.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 582.27 | -- | 326.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.54 | -- | 40.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 150.02 | -- | -41.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -719.42 | -- | -227.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,207.61 | -- | 1,558.11 | -- | |
| 投资损失 | -989.96 | -- | -325.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 67.34 | -- | 248.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -314.85 | -- | -417.67 | -- | |
| 存货的减少 | -22,093.91 | -- | -75,740.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,127.06 | -- | -51,878.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,511.07 | -- | -10,620.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,724.97 | -- | -112,280.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,589.98 | -- | 86,083.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,551.94 | -- | 127,551.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,961.96 | -- | -41,468.80 | -- | |
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