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| 有研新材(600206) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 468,112.46 | 308,644.52 | 198,980.45 | 100,906.92 | |
| 收到的税费返还 | 992.76 | 937.28 | 530.09 | 163.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,751.98 | 1,850.72 | 953.76 | 366.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 472,857.20 | 311,432.52 | 200,464.30 | 101,436.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 435,349.70 | 316,797.71 | 211,162.20 | 111,605.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,789.11 | 11,561.79 | 8,182.08 | 4,735.83 | |
| 支付的各项税费 | 4,426.49 | 2,673.76 | 1,603.34 | 771.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,385.08 | 5,864.94 | 3,770.51 | 2,199.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 468,950.38 | 336,898.20 | 224,718.12 | 119,312.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,906.83 | -25,465.68 | -24,253.82 | -17,875.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,068,440.05 | 475,916.98 | 302,082.97 | 136,637.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,822.58 | 2,539.21 | 1,599.52 | 626.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.00 | 8.12 | 1.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,073,286.63 | 478,464.31 | 303,684.28 | 137,263.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,167.79 | 10,730.86 | 7,192.43 | 2,448.46 | |
| 投资所支付的现金 | 1,020,475.15 | 445,893.55 | 257,698.65 | 98,296.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 668.95 | 668.95 | 668.95 | 668.95 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,035,311.89 | 457,293.37 | 265,560.04 | 101,413.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,974.74 | 21,170.95 | 38,124.25 | 35,849.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,384.25 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,384.25 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 209.82 | 121.51 | 80.71 | 39.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 190.10 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 209.82 | 311.60 | 80.71 | 39.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,174.43 | 688.40 | 919.29 | 960.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,084.42 | -466.94 | -271.65 | -70.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,971.57 | -4,073.28 | 14,518.06 | 18,863.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,708.99 | 29,708.99 | 29,708.99 | 29,708.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,680.56 | 25,635.71 | 44,227.05 | 48,572.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,650.43 | -- | 3,567.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,449.61 | -- | 592.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,364.38 | -- | 1,675.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.81 | -- | 47.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 163.42 | -- | 81.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.96 | -- | 11.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -242.08 | -- | -116.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 923.53 | -- | 387.36 | -- | |
| 投资损失 | -3,819.10 | -- | -1,920.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -205.13 | -- | 13.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 46.65 | -- | 32.20 | -- | |
| 存货的减少 | -3,805.51 | -- | -15,812.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -72,636.69 | -- | -17,896.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 71,912.01 | -- | 4,441.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -69.54 | -- | 640.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,906.83 | -- | -24,253.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,680.56 | -- | 44,227.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,708.99 | -- | 29,708.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,971.57 | -- | 14,518.06 | -- | |
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