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中再资环(600217) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,319.66 | 4,917.21 | 5,491.67 | 4,610.24 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 7,605.46 | 3,516.38 | 5,857.33 | 3,131.55 | |
应收账款 | 2,727.37 | 6,479.60 | 6,965.54 | 5,851.29 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 373.04 | 2,062.77 | 1,882.35 | 1,380.21 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 542.68 | 218.99 | 156.54 | 74.01 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,582.54 | 8,856.26 | 10,495.47 | 12,290.72 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 498.34 | 0.39 | 221.07 | 112.31 | |
流动资产合计 | 26,649.09 | 26,051.60 | 31,069.97 | 27,450.33 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 189.00 | 189.00 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | 189.00 | 189.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 4,021.30 | 4,052.58 | 3,878.22 | 3,837.81 | |
工程物资 | 279.31 | 279.31 | 297.43 | 349.48 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 149,262.53 | 152,637.53 | 155,884.73 | 159,254.41 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 24,980.27 | 25,166.51 | 25,359.61 | 25,552.77 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 178,732.41 | 182,324.92 | 185,608.98 | 189,183.47 | |
资产总计 | 205,381.50 | 208,376.52 | 216,678.95 | 216,633.80 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | 3,090.00 | 5,130.00 | 2,600.30 | |
应付账款 | 16,117.63 | 14,220.31 | 18,371.92 | 15,871.35 | |
预收款项 | 2,146.35 | 3,163.23 | 3,506.79 | 2,261.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,877.50 | 8,809.18 | 12,681.06 | 12,782.32 | |
应交税费 | 191.73 | -59.63 | -393.54 | 245.70 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 316.46 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,953.43 | 5,918.40 | 7,352.27 | 7,770.75 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 103,000.00 | -- | 22.95 | 35.42 | |
其他流动负债 | 52.67 | 52.67 | 52.67 | 52.67 | |
流动负债合计 | 150,655.77 | 49,194.15 | 51,724.11 | 46,619.51 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 70,000.00 | 173,000.00 | 173,000.00 | 173,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 4,717.64 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,302.43 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 1,249.60 | 962.77 | 975.93 | |
非流动负债合计 | 76,020.08 | 174,249.60 | 173,962.77 | 173,975.93 | |
负债合计 | 226,675.84 | 223,443.75 | 225,686.88 | 220,595.44 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 66,080.00 | 66,080.00 | 66,080.00 | 66,080.00 | |
资本公积 | 28,504.20 | 28,504.20 | 28,504.20 | 28,504.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,843.36 | 6,843.36 | 6,843.36 | 6,843.36 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -122,407.99 | -116,183.87 | -110,128.35 | -105,079.97 | |
归属于母公司股东权益合计 | -20,980.42 | -14,756.31 | -8,700.78 | -3,652.40 | |
少数股东权益 | -313.92 | -310.92 | -307.15 | -309.24 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -21,294.35 | -15,067.23 | -9,007.93 | -3,961.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 205,381.50 | 208,376.52 | 216,678.95 | 216,633.80 |
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