- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中再资环(600217) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,282.64 | 143,329.43 | 59,664.22 | 325,127.06 | 242,606.10 |
收到的税费返还 | 8,765.14 | 4,969.45 | 2,155.53 | 9,263.95 | 5,848.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,035.14 | 4,446.86 | 2,239.96 | 8,491.13 | 7,116.58 |
经营活动现金流入小计 | 239,082.92 | 152,745.74 | 64,059.71 | 342,882.14 | 255,571.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,333.56 | 130,671.28 | 55,111.17 | 280,736.35 | 214,646.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,790.51 | 14,424.71 | 6,496.79 | 31,348.15 | 23,811.59 |
支付的各项税费 | 17,266.69 | 17,589.16 | 7,626.04 | 26,080.69 | 17,801.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,095.10 | 5,191.39 | 2,847.88 | 9,592.28 | 7,838.10 |
经营活动现金流出小计 | 270,485.87 | 167,876.53 | 72,081.88 | 347,757.46 | 264,098.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,402.95 | -15,130.79 | -8,022.17 | -4,875.32 | -8,527.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 47.46 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.13 | 17.44 | 0.75 | 42.24 | 18.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 113.59 | 17.44 | 0.75 | 42.24 | 18.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,160.96 | 6,654.15 | 3,331.29 | 20,969.46 | 18,901.83 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,160.96 | 6,654.15 | 3,331.29 | 20,969.46 | 18,901.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,047.38 | -6,636.70 | -3,330.53 | -20,927.21 | -18,883.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 117,890.00 | 32,290.00 | 17,300.00 | 346,400.00 | 292,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,869.73 | 36,902.12 | 30,902.12 | 55,399.62 | 52,204.06 |
筹资活动现金流入小计 | 159,759.73 | 69,192.12 | 48,202.12 | 401,799.62 | 344,504.06 |
偿还债务支付的现金 | 123,637.00 | 45,912.00 | 20,511.00 | 304,206.50 | 278,205.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,429.60 | 5,713.55 | 2,817.69 | 13,220.63 | 10,461.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,502.62 | 44,252.59 | 42,922.63 | 87,176.38 | 78,988.05 |
筹资活动现金流出小计 | 178,569.22 | 95,878.14 | 66,251.32 | 404,603.51 | 367,655.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,809.49 | -26,686.03 | -18,049.21 | -2,803.90 | -23,151.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -59,259.82 | -48,453.52 | -29,401.91 | -28,606.43 | -50,561.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,847.06 | 89,847.06 | 89,847.06 | 118,453.49 | 118,453.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,587.24 | 41,393.54 | 60,445.15 | 89,847.06 | 67,891.53 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,146.01 | -- | 6,357.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 16,684.50 | -- | 22,258.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,232.59 | -- | 6,551.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 318.53 | -- | 571.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8.03 | -- | 41.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.15 | -- | -19.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -2.19 | -- | 12.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,584.94 | -- | 16,064.43 | -- |
投资损失 | -- | 24.71 | -- | -173.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,398.00 | -- | -3,484.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -56.58 | -- | 89.65 | -- |
存货的减少 | -- | 5,502.85 | -- | -34,626.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -47,078.44 | -- | -17,658.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -782.23 | -- | -2,253.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,130.79 | -- | -4,875.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 41,393.54 | -- | 89,847.06 | -- |
现金的期初余额 | -- | 89,847.06 | -- | 118,453.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -48,453.52 | -- | -28,606.43 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |