上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| ST秦岭(600217) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,814,654 | 106,054,792 | 494,598,651 | 390,517,333 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 538,309 | 505,912 | 4,069,166 | 2,244,279 |
| 经营活动现金流入小计 | 219,352,963 | 106,560,704 | 499,553,029 | 392,761,612 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 145,357,476 | 66,263,534 | 323,894,024 | 237,349,145 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,133,475 | 19,996,395 | 76,082,298 | 53,764,928 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 13,633,801 | 5,041,232 | 55,637,255 | 32,523,818 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,461,824 | 6,839,079 | 33,610,478 | 23,196,263 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,586,576 | 98,140,240 | 489,224,055 | 346,834,154 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,766,387 | 8,420,464 | 10,328,974 | 45,927,458 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 759,847 | 1,158,497 | 33,308,966 | 30,796,372 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 2,685,355 | 2,688,104 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,895,000 | 0 | 112,300 | 118,050 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,654,847 | 1,158,497 | 46,471,287 | 33,602,526 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 3,358,469 | 1,726,481 | 95,073,515 | 69,481,373 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 583,855 | 1,011,885 | 33,850,180 | 31,040,617 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,942,324 | 2,738,366 | 128,923,696 | 100,521,991 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,287,477 | -1,579,869 | -82,452,409 | -66,919,465 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 41,500,000 | 0 | 577,770,000 | 380,420,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 8,095 | 278,804 | 6,971,700 | 9,702,115 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,508,095 | 278,804 | 584,741,700 | 390,122,115 |
| 偿还债务所支付的现金 | 28,393,612 | 5,757,439 | 486,345,675 | 358,471,212 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,686,963 | 0 | 3,699,847 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,564,721 | 9,444,402 | 539,289,039 | 383,364,920 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,056,626 | -9,165,598 | 45,452,661 | 6,757,195 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,422,284 | -2,325,004 | -26,670,774 | -14,234,812 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -65,128,355 | 0 | 16,350,377 | 0 |
| 少数股东损益 | -2,544,606 | 0 | -158,195 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -1,940,263 | 0 | -7,719,408 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 51,821,543 | 0 | 95,418,688 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,772,861 | 0 | 5,617,572 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 2,356,380 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -1,805,256 | 0 | -48,551,136 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 36,092,950 | 0 | 57,882,925 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 61,928 | 0 | -2,466,523 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 428,484 | 0 | -1,390,468 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -26,633,291 | 0 | 23,466,154 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 15,756,289 | 0 | -113,057,557 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -17,697,960 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 9,766,387 | 8,420,464 | 10,328,974 | 45,927,458 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 8,342,499 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 35,013,273 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 10,764,783 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 8,342,499 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,422,284 | -2,325,004 | -26,670,774 | -14,234,812 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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