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| 中再资环(600217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,127.06 | 242,606.10 | 145,200.00 | 61,375.07 | |
| 收到的税费返还 | 9,263.95 | 5,848.34 | 3,383.94 | 3,253.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,491.13 | 7,116.58 | 3,967.52 | 2,206.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 342,882.14 | 255,571.02 | 152,551.46 | 66,834.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,736.35 | 214,646.63 | 140,745.58 | 54,176.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,348.15 | 23,811.59 | 14,832.64 | 6,891.18 | |
| 支付的各项税费 | 26,080.69 | 17,801.75 | 9,731.49 | 6,942.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,592.28 | 7,838.10 | 5,539.32 | 3,609.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 347,757.46 | 264,098.08 | 170,849.03 | 71,620.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,875.32 | -8,527.06 | -18,297.57 | -4,785.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.24 | 18.28 | 4.00 | -2.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42.24 | 18.28 | 4.00 | -2.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,969.46 | 18,901.83 | 13,232.01 | 2,407.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,969.46 | 18,901.83 | 13,232.01 | 2,407.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,927.21 | -18,883.55 | -13,228.01 | -2,410.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 346,400.00 | 292,300.00 | 262,900.00 | 53,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,399.62 | 52,204.06 | 32,405.60 | 1,593.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 401,799.62 | 344,504.06 | 295,305.60 | 54,593.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 304,206.50 | 278,205.50 | 174,701.00 | 62,625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,220.63 | 10,461.86 | 6,120.36 | 3,034.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,176.38 | 78,988.05 | 49,366.28 | 2,796.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 404,603.51 | 367,655.41 | 230,187.64 | 68,456.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,803.90 | -23,151.35 | 65,117.96 | -13,862.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,606.43 | -50,561.96 | 33,592.38 | -21,058.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,453.49 | 118,453.49 | 118,453.49 | 118,453.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,847.06 | 67,891.53 | 152,045.87 | 97,394.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,357.39 | -- | 6,306.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,258.97 | -- | -2,881.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,551.64 | -- | 3,291.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 571.61 | -- | 252.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.69 | -- | 26.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.63 | -- | -0.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.70 | -- | -8.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,064.43 | -- | 8,645.58 | -- | |
| 投资损失 | -173.27 | -- | -138.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,484.93 | -- | -2,429.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 89.65 | -- | 140.45 | -- | |
| 存货的减少 | -34,626.01 | -- | -1,193.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,658.78 | -- | -39,266.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,253.92 | -- | 8,228.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,875.32 | -- | -18,297.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,847.06 | -- | 152,045.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,453.49 | -- | 118,453.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,606.43 | -- | 33,592.38 | -- | |
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