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| 中再资环(600217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,264.88 | 185,574.92 | 112,491.93 | 46,023.25 | |
| 收到的税费返还 | 2,854.10 | 2,480.81 | 1,830.71 | 741.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,973.24 | 8,897.24 | 6,232.72 | 1,028.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 315,092.23 | 196,952.97 | 120,555.36 | 47,793.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,182.67 | 166,445.35 | 97,508.82 | 28,765.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,476.85 | 21,135.65 | 12,158.82 | 4,730.04 | |
| 支付的各项税费 | 17,544.06 | 12,370.67 | 8,448.56 | 3,902.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,932.98 | 10,683.13 | 6,716.50 | 3,254.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 296,136.56 | 210,634.79 | 124,832.70 | 40,651.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,955.67 | -13,681.82 | -4,277.34 | 7,141.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.52 | 39.81 | 30.94 | 19.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62.52 | 39.81 | 30.94 | 19.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,068.84 | 2,777.92 | 1,850.49 | 772.96 | |
| 投资所支付的现金 | 3,721.38 | 3,721.38 | 2,767.18 | 2,767.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,790.22 | 6,499.30 | 4,617.67 | 3,540.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,727.70 | -6,459.49 | -4,586.73 | -3,520.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 295,568.34 | 242,568.34 | 135,300.00 | 32,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,515.97 | 79,322.64 | 77,978.78 | 18,804.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 392,084.31 | 321,890.98 | 213,278.78 | 51,504.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 283,390.00 | 212,540.00 | 140,440.00 | 27,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,293.10 | 9,286.35 | 6,254.72 | 3,040.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29.07 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,334.28 | 57,988.04 | 41,464.09 | 14,098.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 392,017.39 | 279,814.40 | 188,158.81 | 44,688.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66.92 | 42,076.58 | 25,119.97 | 6,815.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,294.89 | 21,935.28 | 16,255.91 | 10,436.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,285.57 | 64,285.57 | 64,285.57 | 64,285.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,580.46 | 86,220.85 | 80,541.48 | 74,722.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,072.06 | -- | 16,502.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -463.06 | -- | 905.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,200.99 | -- | 3,076.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 436.80 | -- | 219.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 135.50 | -- | 77.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.61 | -- | -7.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.34 | -- | 20.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,812.61 | -- | 7,690.21 | -- | |
| 投资损失 | -1,259.47 | -- | -558.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40.35 | -- | -239.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.13 | -- | -16.19 | -- | |
| 存货的减少 | 4,790.41 | -- | -2,094.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,299.21 | -- | -31,091.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,317.81 | -- | 1,085.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,955.67 | -- | -4,277.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,580.46 | -- | 80,541.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,285.57 | -- | 64,285.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,294.89 | -- | 16,255.91 | -- | |
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