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| 中再资环(600217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,536.41 | 37,516.74 | 27,130.28 | 11,257.89 | |
| 收到的税费返还 | 251.71 | 177.62 | 163.99 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,434.00 | 12,086.26 | 3,587.08 | 9,932.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,222.12 | 49,780.62 | 30,881.36 | 21,190.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,800.37 | 80,564.84 | 47,873.45 | 21,717.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,798.18 | 8,397.44 | 5,551.50 | 2,708.32 | |
| 支付的各项税费 | 8,066.43 | 6,720.21 | 5,359.82 | 2,985.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,328.11 | 15,696.94 | 2,783.26 | 10,898.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,993.08 | 111,379.43 | 61,568.04 | 38,309.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,770.96 | -61,598.81 | -30,686.68 | -17,118.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,636.79 | 106.79 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.75 | 1.63 | 0.70 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,644.53 | 108.41 | 0.70 | 0.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,081.79 | 2,857.68 | 1,681.45 | 881.86 | |
| 投资所支付的现金 | 1,904.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,985.79 | 2,857.68 | 1,681.45 | 881.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,341.26 | -2,749.27 | -1,680.75 | -881.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 152,745.00 | 128,755.00 | 85,245.00 | 54,045.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 114,072.54 | 91,020.25 | 20,772.52 | 7,998.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 266,817.54 | 219,775.25 | 106,017.52 | 62,043.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 164,150.00 | 126,560.00 | 64,250.00 | 34,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,252.58 | 5,005.33 | 3,227.44 | 1,619.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,327.21 | 10,251.21 | 5,185.61 | 6,342.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,729.80 | 141,816.53 | 72,663.05 | 42,911.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,087.75 | 77,958.71 | 33,354.47 | 19,132.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,975.52 | 13,610.64 | 987.04 | 1,132.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,352.70 | 7,352.70 | 7,352.70 | 10,302.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,328.23 | 20,963.35 | 8,339.74 | 11,434.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,578.75 | -- | 2,707.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 480.99 | -- | -1,035.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,387.39 | -- | 2,190.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 246.25 | -- | 121.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.80 | -- | 32.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.11 | -- | 0.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.93 | -- | 12.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,213.36 | -- | 3,402.91 | -- | |
| 投资损失 | -1,636.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -238.92 | -- | -256.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.63 | -- | -0.07 | -- | |
| 存货的减少 | -14,051.49 | -- | -5,802.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,809.94 | -- | -25,970.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,852.97 | -- | -6,091.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -35,770.96 | -- | -30,686.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,328.23 | -- | 8,339.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,352.70 | -- | 7,352.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,975.52 | -- | 987.04 | -- | |
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