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| 中再资环(600217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,588.07 | 223,282.64 | 143,329.43 | 59,664.22 | |
| 收到的税费返还 | 11,383.76 | 8,765.14 | 4,969.45 | 2,155.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,708.10 | 7,035.14 | 4,446.86 | 2,239.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 378,679.94 | 239,082.92 | 152,745.74 | 64,059.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,182.51 | 222,333.56 | 130,671.28 | 55,111.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,051.59 | 22,790.51 | 14,424.71 | 6,496.79 | |
| 支付的各项税费 | 28,953.07 | 17,266.69 | 17,589.16 | 7,626.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,136.23 | 8,095.10 | 5,191.39 | 2,847.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 372,323.40 | 270,485.87 | 167,876.53 | 72,081.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,356.54 | -31,402.95 | -15,130.79 | -8,022.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.46 | 47.46 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.78 | 66.13 | 17.44 | 0.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 155.24 | 113.59 | 17.44 | 0.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,937.91 | 9,160.96 | 6,654.15 | 3,331.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,937.91 | 9,160.96 | 6,654.15 | 3,331.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,782.67 | -9,047.38 | -6,636.70 | -3,330.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 167,690.00 | 117,890.00 | 32,290.00 | 17,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,869.73 | 41,869.73 | 36,902.12 | 30,902.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,559.73 | 159,759.73 | 69,192.12 | 48,202.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 143,737.00 | 123,637.00 | 45,912.00 | 20,511.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,276.98 | 8,429.60 | 5,713.55 | 2,817.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,754.46 | 46,502.62 | 44,252.59 | 42,922.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,768.44 | 178,569.22 | 95,878.14 | 66,251.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,208.71 | -18,809.49 | -26,686.03 | -18,049.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,634.85 | -59,259.82 | -48,453.52 | -29,401.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,847.06 | 89,847.06 | 89,847.06 | 89,847.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,212.21 | 30,587.24 | 41,393.54 | 60,445.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,626.58 | -- | 1,146.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,936.80 | -- | 16,684.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,806.84 | -- | 3,232.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 638.21 | -- | 318.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.72 | -- | 8.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.79 | -- | -0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 88.50 | -- | -2.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,781.28 | -- | 7,584.94 | -- | |
| 投资损失 | -96.46 | -- | 24.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,070.67 | -- | -2,398.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -363.60 | -- | -56.58 | -- | |
| 存货的减少 | -536.47 | -- | 5,502.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,976.43 | -- | -47,078.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,149.93 | -- | -782.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,356.54 | -- | -15,130.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,212.21 | -- | 41,393.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,847.06 | -- | 89,847.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,634.85 | -- | -48,453.52 | -- | |
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