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| 中再资环(600217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,061.19 | 245,869.42 | 158,487.51 | 81,781.72 | |
| 收到的税费返还 | 2,552.07 | 1,276.43 | 325.51 | 87.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,306.88 | 25,804.51 | 21,378.30 | 1,921.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 404,920.14 | 272,950.35 | 180,191.32 | 83,789.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,981.39 | 214,007.74 | 129,517.19 | 51,967.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,405.00 | 25,159.32 | 15,994.77 | 6,833.53 | |
| 支付的各项税费 | 25,772.90 | 19,740.76 | 14,595.60 | 9,867.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,817.42 | 23,420.89 | 20,086.04 | 2,629.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 366,976.72 | 282,328.71 | 180,193.60 | 71,297.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,943.42 | -9,378.36 | -2.28 | 12,492.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 144.78 | 85.93 | 26.89 | 0.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 144.78 | 85.93 | 26.89 | 0.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,064.42 | 5,685.12 | 3,343.27 | 1,092.06 | |
| 投资所支付的现金 | 477.10 | 477.10 | -- | 14,222.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,541.52 | 6,162.22 | 3,343.27 | 15,314.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,396.75 | -6,076.29 | -3,316.38 | -15,313.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 318,593.50 | 237,500.00 | 125,500.00 | 76,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,002.78 | 106,502.78 | 35,001.34 | 10,881.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 420,596.28 | 344,002.78 | 160,501.34 | 87,381.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 292,988.34 | 230,198.34 | 118,030.00 | 53,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,034.26 | 12,022.64 | 8,623.61 | 2,714.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,424.26 | 49,394.84 | 46,193.04 | 3,386.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 405,446.87 | 291,615.82 | 172,846.65 | 59,200.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,149.41 | 52,386.96 | -12,345.32 | 28,180.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,696.09 | 36,932.31 | -15,663.97 | 25,358.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,757.40 | 73,757.40 | 73,757.40 | 73,580.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,453.49 | 110,689.71 | 58,093.43 | 98,939.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,586.26 | -- | 17,328.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,933.17 | -- | 1,280.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,836.13 | -- | 3,461.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 473.02 | -- | 236.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.38 | -- | 53.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.60 | -- | -8.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 174.50 | -- | 63.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,077.76 | -- | 8,009.39 | -- | |
| 投资损失 | -276.06 | -- | 10.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,340.85 | -- | -1,025.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 157.75 | -- | 517.11 | -- | |
| 存货的减少 | -14,704.46 | -- | -6,484.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 859.48 | -- | -19,925.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,171.69 | -- | -3,645.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,943.42 | -- | -2.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,453.49 | -- | 58,093.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,757.40 | -- | 73,757.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,696.09 | -- | -15,663.97 | -- | |
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