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| 中再资环(600217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,455.32 | 176,390.35 | 131,668.68 | 88,692.33 | |
| 收到的税费返还 | 4,356.00 | 3,288.83 | 1,912.11 | 1,418.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,422.30 | 3,990.84 | 2,102.71 | 1,108.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 381,233.62 | 183,670.02 | 135,683.49 | 91,219.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,875.04 | 104,727.65 | 74,199.95 | 27,219.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,872.57 | 17,049.92 | 9,996.38 | 4,732.21 | |
| 支付的各项税费 | 29,510.57 | 20,626.32 | 13,959.61 | 6,939.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,338.64 | 9,341.18 | 5,500.57 | 2,245.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 293,596.82 | 151,745.07 | 103,656.51 | 41,136.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,636.80 | 31,924.95 | 32,026.99 | 50,083.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,110.79 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 135.91 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.31 | 10.84 | 4.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,295.01 | 10.84 | 4.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,677.26 | 4,576.06 | 3,369.64 | 2,175.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,677.26 | 4,576.06 | 3,369.64 | 2,175.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,382.25 | -4,565.22 | -3,365.24 | -2,175.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 213,640.00 | 127,340.00 | 80,640.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,365.17 | 38,967.21 | 29,326.51 | 19,824.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,205.17 | 166,307.21 | 109,966.51 | 32,824.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 253,147.53 | 152,743.35 | 110,243.35 | 53,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,402.52 | 9,555.90 | 6,978.33 | 4,412.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,807.33 | 24,918.64 | 5,816.32 | 3,017.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 342,357.38 | 187,217.89 | 123,038.00 | 60,880.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,152.21 | -20,910.68 | -13,071.49 | -28,055.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102.35 | 6,449.05 | 15,590.26 | 19,851.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,216.50 | 56,298.50 | 56,298.50 | 56,298.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,318.85 | 62,747.55 | 71,888.76 | 76,150.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,164.99 | -- | 15,636.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -13,996.97 | -- | -2,599.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,803.96 | -- | 2,768.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 344.10 | -- | 167.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 271.07 | -- | 238.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.63 | -- | 2.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 296.17 | -- | 29.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,241.80 | -- | 7,336.03 | -- | |
| 投资损失 | -163.91 | -- | -90.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,200.45 | -- | 621.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 290.21 | -- | 3.42 | -- | |
| 存货的减少 | 27,498.29 | -- | 3,994.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,993.54 | -- | 3,356.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,314.52 | -- | 560.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,636.80 | -- | 32,026.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,318.85 | -- | 71,888.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,216.50 | -- | 56,298.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 102.35 | -- | 15,590.26 | -- | |
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