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| 中再资环(600217) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,127.45 | 58,662.38 | 65,486.46 | 7,304.70 | |
| 收到的税费返还 | 387.74 | 311.88 | 268.30 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,546.44 | 45,385.47 | 10,687.90 | 54.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,061.63 | 104,359.73 | 76,442.66 | 7,359.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,692.82 | 98,252.20 | 66,240.74 | 4,001.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,069.81 | 7,487.95 | 5,071.94 | 2,390.51 | |
| 支付的各项税费 | 7,579.28 | 6,139.06 | 4,492.39 | 218.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,859.42 | 20,682.08 | 1,315.92 | 332.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,201.34 | 132,561.29 | 77,120.99 | 6,942.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,860.29 | -28,201.55 | -678.33 | 416.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 10.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.89 | 24.46 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,472.50 | 1,472.50 | 0.10 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 807.25 | 807.25 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,261.59 | 2,462.41 | 965.55 | 10.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,618.07 | 1,929.46 | 1,178.78 | 2.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -807.25 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,810.82 | 1,929.46 | 1,178.78 | 2.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 450.77 | 532.95 | -213.23 | 8.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 193,034.20 | 88,160.00 | 40,300.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,599.97 | 74,196.64 | 20,581.53 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 197,634.17 | 162,356.64 | 60,881.53 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 152,316.81 | 81,410.00 | 55,400.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,521.11 | 4,518.23 | 2,907.35 | 2,593.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,475.74 | 43,842.79 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,313.66 | 129,771.03 | 58,307.35 | 2,593.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,679.49 | 32,585.62 | 2,574.18 | -593.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,631.57 | 4,917.01 | 1,682.61 | -168.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,721.13 | 4,921.13 | 4,921.13 | 2,319.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,352.70 | 9,838.14 | 6,603.74 | 2,150.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,672.28 | -- | 8,362.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,912.01 | -- | 4,661.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,176.56 | -- | 2,063.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 240.98 | -- | 120.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.30 | -- | 46.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.39 | -- | -0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,997.72 | -- | 3,690.57 | -- | |
| 投资损失 | -158.20 | -- | -158.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,443.04 | -- | -676.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,343.12 | -- | -5,604.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,805.27 | -- | -10,616.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,391.66 | -- | -2,567.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,860.29 | -- | -678.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,352.70 | -- | 6,603.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,721.13 | -- | 4,921.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,631.57 | -- | 1,682.61 | -- | |
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