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| 中再资环(600217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,829.28 | 38,802.17 | 29,430.13 | 12,794.43 | |
| 收到的税费返还 | 706.70 | 237.96 | 237.96 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,957.37 | 1,827.89 | 788.59 | 174.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,493.35 | 40,868.02 | 30,456.68 | 12,968.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,069.39 | 20,691.19 | 12,211.30 | 5,777.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,916.43 | 10,298.98 | 4,386.11 | 2,201.86 | |
| 支付的各项税费 | 6,039.02 | 3,976.55 | 3,250.52 | 506.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,483.05 | 4,807.47 | 3,050.87 | 520.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,507.88 | 39,774.19 | 22,898.80 | 9,006.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,014.54 | 1,093.83 | 7,557.88 | 3,962.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 846.00 | 780.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 854.47 | 788.47 | 488.47 | 480.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,520.61 | 1,512.43 | 1,394.35 | 523.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,520.61 | 1,512.43 | 1,394.35 | 523.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -666.14 | -723.97 | -905.88 | -43.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 14,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 14,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,208.14 | 7,588.14 | 5,007.81 | 2,476.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.66 | 79.66 | 79.66 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,287.80 | 12,667.81 | 5,087.47 | 2,476.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,712.20 | 1,332.19 | -5,087.47 | -2,476.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31.52 | 1,702.06 | 1,564.53 | 1,442.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,288.14 | 2,288.14 | 2,288.14 | 2,288.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,319.66 | 3,990.21 | 3,852.67 | 3,730.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -25,036.63 | -- | -12,750.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 670.54 | -- | 383.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,797.93 | -- | 6,958.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 772.41 | -- | 386.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.27 | -- | 44.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,993.94 | -- | 5,070.27 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -145.62 | -- | 1,804.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,700.89 | -- | -2,136.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,812.26 | -- | 7,797.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,014.54 | -- | 7,557.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,319.66 | -- | 3,852.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,288.14 | -- | 2,288.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31.52 | -- | 1,564.53 | -- | |
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