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| 中再资环(600217) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,658.91 | 79,363.65 | 35,620.60 | 13,321.46 | |
| 收到的税费返还 | 1,333.98 | 207.91 | 37.62 | 19.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,860.05 | 3,223.04 | 998.61 | 645.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,852.94 | 82,794.60 | 36,656.82 | 13,987.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,763.11 | 116,200.94 | 74,298.42 | 30,141.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,610.60 | 12,077.38 | 7,513.91 | 3,524.66 | |
| 支付的各项税费 | 14,968.77 | 8,739.04 | 5,244.87 | 3,563.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,979.74 | 7,196.81 | 4,120.18 | 1,871.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,322.23 | 144,214.16 | 91,177.38 | 39,100.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,469.29 | -61,419.56 | -54,520.56 | -25,113.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.92 | 94.92 | 94.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.82 | 10.11 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 167.74 | 105.03 | 94.92 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,965.49 | 4,321.13 | 2,576.51 | 1,481.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,160.00 | 5,280.00 | 1,982.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,021.70 | 9,021.70 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.22 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,987.18 | 21,503.04 | 7,856.51 | 3,463.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,819.44 | -21,398.01 | -7,761.59 | -3,463.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,866.23 | 45,866.23 | 45,723.64 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 226,845.00 | 177,850.00 | 133,250.00 | 59,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,824.90 | 38,530.98 | 5,254.26 | 3,366.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,536.13 | 262,247.22 | 184,227.90 | 63,316.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,895.00 | 104,360.00 | 79,000.00 | 28,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,925.77 | 7,105.69 | 2,955.67 | 1,237.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,613.55 | 42,556.51 | 8,469.03 | 3,726.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,434.32 | 154,022.20 | 90,424.70 | 33,464.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,101.82 | 108,225.02 | 93,803.21 | 29,851.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,813.09 | 25,407.45 | 31,521.06 | 1,274.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,485.41 | 11,485.41 | 11,328.23 | 15,013.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,298.50 | 36,892.86 | 42,849.28 | 16,287.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,013.88 | -- | 10,384.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -10,965.28 | -- | 8,904.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,059.39 | -- | 2,199.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 296.03 | -- | 135.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 300.84 | -- | 101.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 229.57 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,995.08 | -- | 4,807.52 | -- | |
| 投资损失 | -94.92 | -- | -94.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,811.51 | -- | -2,083.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.22 | -- | -2.61 | -- | |
| 存货的减少 | 34,767.57 | -- | -16,866.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -123,203.19 | -- | -76,009.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,341.45 | -- | 14,003.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -54,469.29 | -- | -54,520.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,298.50 | -- | 42,849.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,485.41 | -- | 11,328.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,813.09 | -- | 31,521.06 | -- | |
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