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| 中再资环(600217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,515.17 | 178,792.02 | 133,128.72 | 47,592.24 | |
| 收到的税费返还 | 4,469.43 | 3,137.40 | 2,025.96 | 982.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,680.01 | 11,278.29 | 10,940.05 | 4,614.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 268,664.61 | 193,207.70 | 146,094.73 | 53,188.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,412.19 | 137,267.36 | 97,847.36 | 42,422.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,611.42 | 22,063.57 | 12,418.92 | 5,771.03 | |
| 支付的各项税费 | 26,490.27 | 20,091.04 | 13,112.89 | 6,276.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,326.99 | 9,678.28 | 7,993.99 | 8,535.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 285,840.88 | 189,100.25 | 131,373.16 | 63,006.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,176.27 | 4,107.45 | 14,721.57 | -9,817.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.07 | 48.21 | 12.31 | 3.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54.07 | 48.21 | 12.31 | 3.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,708.76 | 4,979.78 | 2,901.20 | 1,249.00 | |
| 投资所支付的现金 | 4,868.81 | 3,836.98 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,577.57 | 8,816.76 | 2,901.20 | 1,249.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,523.50 | -8,768.55 | -2,888.89 | -1,245.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 237,290.00 | 191,440.00 | 115,540.00 | 53,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,849.45 | 60,284.47 | 2,527.16 | 6,349.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 288,139.45 | 251,724.47 | 118,067.16 | 59,549.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 197,549.81 | 101,040.00 | 93,100.70 | 14,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,046.77 | 10,964.93 | 7,372.47 | 2,353.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17.37 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,876.38 | 125,007.14 | 22,433.33 | 23,713.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,472.97 | 237,012.07 | 122,906.51 | 40,967.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,666.49 | 14,712.40 | -4,839.35 | 18,582.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,966.72 | 10,051.31 | 6,993.32 | 7,519.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,318.85 | 57,095.85 | 59,318.85 | 59,318.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,285.57 | 67,147.15 | 66,312.17 | 66,838.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,600.37 | -- | 22,092.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,777.20 | -- | -990.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,878.98 | -- | 3,505.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 377.41 | -- | 238.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 196.05 | -- | 118.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.18 | -- | 0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 118.55 | -- | 47.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,103.59 | -- | 6,782.64 | -- | |
| 投资损失 | -712.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,404.49 | -- | 326.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -94.33 | -- | -35.67 | -- | |
| 存货的减少 | 2,575.09 | -- | 1,327.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -96,557.55 | -- | -27,796.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,717.93 | -- | 9,104.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,176.27 | -- | 14,721.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,285.57 | -- | 66,312.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,318.85 | -- | 59,318.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,966.72 | -- | 6,993.32 | -- | |
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