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中再资环(600217) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,701.36 | 13,338.76 | 11,253.78 | 2,225.69 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 10.00 | 248.00 | 360.00 | 2,070.69 | |
应收账款 | 123,915.46 | 147,324.38 | 117,593.25 | 5,622.76 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,851.38 | 1,670.23 | 2,711.67 | 1,355.38 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | 38.69 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 892.21 | 3,894.64 | 6,373.68 | 602.78 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 39,271.39 | 38,776.94 | 32,652.96 | 12,689.45 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 679.03 | 549.01 | 737.83 | 86.48 | |
流动资产合计 | 181,320.85 | 205,801.96 | 171,721.84 | 24,653.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 741.82 | 741.82 | 741.82 | 189.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 3,078.74 | 3,115.33 | 3,151.93 | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 767.49 | 611.36 | 396.80 | 4,033.25 | |
工程物资 | -- | 4.12 | 4.12 | 279.31 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 41,774.36 | 41,437.63 | 41,620.23 | 145,959.47 | |
固定资产清理 | -- | 6.85 | 6.85 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,121.64 | 9,182.11 | 9,242.57 | 24,786.99 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 48.60 | 65.61 | 70.05 | -- | |
递延所得税资产 | 6,830.82 | 7,132.11 | 5,064.35 | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 62,363.48 | 62,296.94 | 60,298.72 | 175,248.01 | |
资产总计 | 243,684.32 | 268,098.90 | 232,020.56 | 199,901.24 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 85,000.00 | 63,760.00 | 41,910.00 | 20,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
应付账款 | 8,048.57 | 9,461.56 | 11,435.13 | 14,923.18 | |
预收款项 | 2,693.16 | 440.33 | 771.63 | 1,817.94 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,910.50 | 1,032.33 | 883.77 | 4,922.28 | |
应交税费 | 8,412.76 | 7,399.10 | 5,758.32 | 268.54 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 75.68 | 34.97 | 131.96 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,896.68 | 75,466.17 | 64,432.25 | 6,116.15 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,719.75 | 5,176.91 | 5,353.82 | 103,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 52.67 | |
流动负债合计 | 122,757.10 | 169,771.38 | 137,676.88 | 151,100.75 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 20,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 70,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 4,717.64 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 55.03 | 48.94 | 48.94 | -- | |
长期递延收益 | 8,154.70 | 8,886.55 | 8,886.55 | 1,289.27 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 28,209.73 | 11,935.49 | 11,935.49 | 76,006.91 | |
负债合计 | 150,966.84 | 181,706.87 | 149,612.37 | 227,107.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 79,180.34 | 79,180.34 | 79,180.34 | 66,080.00 | |
资本公积 | -38,920.20 | -38,920.20 | -38,920.20 | 28,504.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,468.66 | 3,516.78 | 3,516.78 | 6,843.36 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 41,883.07 | 38,016.87 | 34,283.43 | -128,317.03 | |
归属于母公司股东权益合计 | 87,611.87 | 81,793.79 | 78,060.35 | -26,889.46 | |
少数股东权益 | 5,105.62 | 4,598.24 | 4,347.84 | -316.95 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 92,717.49 | 86,392.03 | 82,408.19 | -27,206.41 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 243,684.32 | 268,098.90 | 232,020.56 | 199,901.24 |
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