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| 中再资环(600217) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,063.23 | 26,628.35 | 15,089.74 | 15,094.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 175,696.04 | -- | 155,773.74 | 135,404.50 | |
| 应收票据 | 126.00 | 1,133.00 | 1,023.20 | 428.00 | |
| 应收账款 | 175,570.04 | 176,712.41 | 154,750.54 | 134,976.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,933.98 | 8,732.42 | 5,008.35 | 6,500.21 | |
| 其他应收款(合计) | 1,277.62 | -- | 1,047.28 | 1,376.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,277.62 | 1,491.81 | 1,047.28 | 1,376.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,814.44 | 57,151.94 | 45,914.65 | 39,570.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 157.75 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 750.70 | 1,267.25 | 1,227.26 | 717.93 | |
| 流动资产合计 | 253,693.75 | 273,117.18 | 224,061.02 | 198,664.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,645.82 | 741.82 | 741.82 | 741.82 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,520.00 | 3,980.00 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,397.11 | 2,969.58 | 3,005.86 | 3,042.14 | |
| 在建工程(合计) | 373.62 | -- | 749.54 | 463.90 | |
| 在建工程 | 373.62 | 822.01 | 749.54 | 463.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,788.38 | -- | 41,067.76 | 41,627.02 | |
| 固定资产净额 | 40,788.38 | 40,252.49 | 41,067.76 | 41,627.02 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.03 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,154.83 | 8,963.79 | 9,010.55 | 9,071.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 266.55 | 261.82 | 125.01 | 90.80 | |
| 递延所得税资产 | 7,069.75 | 7,987.18 | 7,087.42 | 6,735.37 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 68,216.05 | 65,978.73 | 61,787.96 | 61,772.26 | |
| 资产总计 | 321,909.80 | 339,095.91 | 285,848.99 | 260,437.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,100.00 | 71,700.00 | 98,400.00 | 97,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,299.80 | -- | 24,637.92 | 14,848.26 | |
| 应付票据 | 3,000.00 | 6,900.00 | 9,900.00 | 7,000.00 | |
| 应付账款 | 17,299.80 | 14,892.78 | 14,737.92 | 7,848.26 | |
| 预收款项 | 6,494.71 | 972.75 | 1,227.32 | 1,508.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,435.40 | 2,548.17 | 2,433.42 | 2,419.89 | |
| 应交税费 | 7,790.93 | 7,431.11 | 5,940.97 | 6,062.60 | |
| 其他应付款(合计) | 3,812.37 | -- | 19,145.14 | 6,996.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | 56.44 | 33.81 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,812.37 | 18,282.27 | 19,088.71 | 6,962.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,904.76 | 179.94 | 359.87 | 539.81 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 123,837.96 | 122,907.00 | 152,144.65 | 129,475.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,495.00 | 38,495.00 | 29,995.00 | 29,995.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 63,709.99 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 63,709.99 | 70,000.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 67.66 | 92.00 | 54.96 | 55.03 | |
| 长期递延收益 | 7,502.95 | 8,229.20 | 8,229.20 | 8,154.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 89,775.60 | 116,816.20 | 38,279.17 | 38,204.73 | |
| 负债合计 | 213,613.56 | 239,723.20 | 190,423.82 | 167,679.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,180.34 | 79,180.34 | 79,180.34 | 79,180.34 | |
| 资本公积 | -38,920.20 | -38,920.20 | -38,920.20 | -38,920.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,300.67 | 5,468.66 | 5,468.66 | 5,468.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,006.64 | 48,227.64 | 44,441.21 | 41,905.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,567.44 | 93,956.43 | 90,170.00 | 87,634.65 | |
| 少数股东权益 | 5,728.80 | 5,416.28 | 5,255.17 | 5,122.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,296.24 | 99,372.71 | 95,425.17 | 92,757.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 321,909.80 | 339,095.91 | 285,848.99 | 260,437.00 | |
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