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| 中再资环(600217) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,497.47 | 92,135.58 | 86,796.90 | 87,561.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 438,963.75 | 447,022.98 | 413,100.33 | 379,159.01 | |
| 应收票据 | 206.33 | 215.99 | 312.67 | 2,696.82 | |
| 应收账款 | 438,757.42 | 446,807.00 | 412,787.66 | 376,462.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,422.59 | 11,006.95 | 8,929.97 | 5,342.13 | |
| 其他应收款(合计) | 437.05 | 1,519.04 | 1,739.01 | 2,165.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 437.05 | -- | 1,739.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,785.32 | 14,487.98 | 16,301.69 | 21,022.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 808.32 | 961.90 | 1,546.13 | 2,135.48 | |
| 流动资产合计 | 534,914.50 | 567,134.42 | 528,414.03 | 497,386.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,322.15 | 11,022.88 | 10,620.92 | 10,163.12 | |
| 投资性房地产 | 869.07 | 884.84 | 900.61 | 916.38 | |
| 在建工程(合计) | 1,234.88 | 1,637.71 | 1,700.03 | 1,562.79 | |
| 在建工程 | 383.96 | -- | 849.11 | -- | |
| 工程物资 | 850.92 | -- | 850.92 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,908.81 | 49,624.17 | 50,116.64 | 50,713.39 | |
| 固定资产净额 | 48,908.81 | -- | 50,115.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.29 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,372.44 | 13,480.83 | 13,588.27 | 13,690.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,583.30 | 3,583.30 | 3,583.30 | 3,583.30 | |
| 长期待摊费用 | 230.78 | 282.57 | 311.97 | 332.28 | |
| 递延所得税资产 | 1,731.65 | 1,475.18 | 1,930.46 | 2,257.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 81,994.90 | 82,733.30 | 83,494.03 | 83,960.64 | |
| 资产总计 | 616,909.40 | 649,867.71 | 611,908.06 | 581,347.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 217,918.34 | 213,968.34 | 181,700.00 | 205,490.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,067.67 | 62,865.77 | 79,409.07 | 82,696.93 | |
| 应付票据 | 11,669.00 | 45,000.00 | 60,453.00 | 59,733.00 | |
| 应付账款 | 18,398.67 | 17,865.77 | 18,956.07 | 22,963.93 | |
| 预收款项 | 2,761.89 | 5,168.07 | 2,547.11 | 2,032.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,090.10 | 8,518.37 | 10,450.30 | 8,593.11 | |
| 应交税费 | 15,746.99 | 15,699.14 | 13,281.75 | 12,548.57 | |
| 其他应付款(合计) | 3,254.66 | 5,625.18 | 5,363.30 | 4,925.80 | |
| 应付利息 | 472.23 | 802.82 | 438.10 | 367.59 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,782.43 | -- | 4,925.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,700.00 | 23,800.00 | 23,400.00 | 27,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 299,539.66 | 335,644.88 | 316,151.54 | 343,686.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,100.00 | 51,700.00 | 49,200.00 | 31,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 41,203.89 | 42,646.29 | 42,230.09 | 13,521.52 | |
| 长期应付款 | 41,203.89 | -- | 42,230.09 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 618.45 | 611.76 | 588.14 | 600.24 | |
| 长期递延收益 | 5,637.80 | 5,507.15 | 5,688.59 | 5,870.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 95,560.14 | 100,465.20 | 97,706.81 | 51,691.78 | |
| 负债合计 | 395,099.80 | 436,110.07 | 413,858.35 | 395,378.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,887.56 | 83,887.56 | 83,887.56 | 83,887.56 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,289.00 | 644.45 | 1,018.75 | 1,382.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 132,988.14 | 127,518.47 | 111,407.79 | 98,770.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,164.70 | 212,050.48 | 196,314.11 | 184,040.94 | |
| 少数股东权益 | 1,644.91 | 1,707.16 | 1,735.60 | 1,927.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 221,809.61 | 213,757.64 | 198,049.71 | 185,968.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 616,909.40 | 649,867.71 | 611,908.06 | 581,347.33 | |
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