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中再资环(600217) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 57,738.50 | 38,192.86 | 44,149.28 | 14,652.85 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 307,703.10 | -- | 229,615.60 | 196,823.59 | |
应收票据 | 2,486.28 | 1,953.23 | 1,886.96 | 111.06 | |
应收账款 | 305,216.82 | 278,209.62 | 227,728.64 | 196,712.54 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,733.88 | 7,916.67 | 9,622.52 | 9,896.90 | |
其他应收款(合计) | 1,813.47 | -- | 1,179.04 | 1,112.29 | |
应收利息 | 19.35 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,794.12 | 2,130.15 | 1,179.04 | 1,112.29 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 29,277.83 | 49,890.53 | 60,746.65 | 58,632.06 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 209.67 | 210.16 | 86.01 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 919.31 | 1,065.97 | 1,026.85 | 1,212.25 | |
流动资产合计 | 402,186.10 | 379,568.71 | 346,550.10 | 282,415.94 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,645.82 | 2,645.82 | 2,645.82 | 2,645.82 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,520.00 | 4,520.00 | 4,520.00 | 4,520.00 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 3,225.18 | 3,268.16 | 3,311.14 | 3,354.12 | |
在建工程(合计) | 1,955.98 | -- | 972.09 | 599.29 | |
在建工程 | 1,955.98 | 2,133.20 | 972.09 | 599.29 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 47,378.49 | -- | 40,678.75 | 40,867.11 | |
固定资产净额 | 47,378.49 | 46,281.29 | 40,678.75 | 40,867.10 | |
固定资产清理 | -- | -7.13 | -- | 0.01 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,315.60 | 11,355.26 | 9,028.79 | 9,094.47 | |
开发支出 | -- | 14.56 | -- | -- | |
商誉 | 3,583.30 | 3,636.17 | -- | -- | |
长期待摊费用 | 363.79 | 211.30 | 246.24 | 395.70 | |
递延所得税资产 | 5,258.24 | 8,173.40 | 9,153.53 | 8,416.88 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 80,246.40 | 82,232.06 | 70,556.38 | 69,893.40 | |
资产总计 | 482,432.50 | 461,800.77 | 417,106.47 | 352,309.34 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 190,845.00 | 152,250.00 | 122,350.00 | 94,550.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 16,488.31 | -- | 17,670.51 | 20,261.85 | |
应付票据 | 1,100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | |
应付账款 | 15,388.31 | 15,960.32 | 16,670.51 | 17,261.85 | |
预收款项 | 1,596.38 | 6,891.02 | 3,623.86 | 7,299.21 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,640.56 | 1,849.95 | 1,646.04 | 1,351.18 | |
应交税费 | 10,446.40 | 8,650.12 | 8,485.38 | 7,138.68 | |
其他应付款(合计) | 6,148.06 | -- | 2,111.51 | 6,189.75 | |
应付利息 | 238.23 | 2.90 | -- | 137.27 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,909.83 | 11,893.77 | 2,111.51 | 6,052.48 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,174.39 | 26,176.53 | 26,125.15 | 29,443.84 | |
其他流动负债 | 35.63 | 79.29 | 19.38 | -- | |
流动负债合计 | 235,374.74 | 224,753.90 | 182,031.82 | 166,234.51 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 14,100.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 56,822.00 | -- | 60,923.50 | 63,709.99 | |
长期应付款 | 56,822.00 | 59,570.79 | 60,923.50 | 63,709.99 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 408.46 | 509.92 | 65.05 | 67.66 | |
长期递延收益 | 6,777.21 | 6,958.64 | 7,140.08 | 7,502.95 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 78,107.66 | 75,539.35 | 76,628.63 | 79,780.60 | |
负债合计 | 313,482.40 | 300,293.25 | 258,660.46 | 246,015.11 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 83,887.56 | 86,155.24 | 86,155.24 | 79,180.34 | |
资本公积 | 1,549.73 | -2,423.15 | -400.99 | -38,920.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,266.60 | 7,300.67 | 7,300.67 | 7,300.67 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 72,497.62 | 69,896.39 | 65,391.10 | 58,733.43 | |
归属于母公司股东权益合计 | 168,201.51 | 160,929.15 | 158,446.02 | 106,294.23 | |
少数股东权益 | 748.58 | 578.37 | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 168,950.10 | 161,507.52 | 158,446.02 | 106,294.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 482,432.50 | 461,800.77 | 417,106.47 | 352,309.34 |
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