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| 中再资环(600217) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,891.84 | 65,618.55 | 73,079.76 | 76,541.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 288,384.42 | 323,156.56 | 296,363.22 | 267,426.81 | |
| 应收票据 | 1,414.69 | 730.00 | 1,129.15 | 2,099.01 | |
| 应收账款 | 286,969.73 | 322,426.56 | 295,234.06 | 265,327.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,767.25 | 8,057.11 | 14,101.66 | 7,408.70 | |
| 其他应收款(合计) | 2,475.25 | 15,033.24 | 918.55 | 996.49 | |
| 应收利息 | 15.43 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,459.81 | 15,033.24 | 918.55 | 996.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,687.76 | 21,315.52 | 27,773.09 | 27,926.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,372.98 | 735.76 | 519.30 | 621.12 | |
| 流动资产合计 | 388,579.50 | 433,916.75 | 412,755.57 | 380,921.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 741.82 | 2,645.82 | 2,645.82 | 2,645.82 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,520.00 | 4,520.00 | 4,520.00 | 4,520.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,053.26 | 3,096.24 | 3,139.22 | 3,182.20 | |
| 在建工程(合计) | 2,432.61 | 2,529.53 | 2,591.99 | 2,779.59 | |
| 在建工程 | 2,432.61 | 2,529.53 | 2,591.99 | 2,779.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,249.75 | 46,171.37 | 46,425.51 | 46,306.93 | |
| 固定资产净额 | 47,249.75 | 46,171.37 | 46,425.51 | 46,306.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,105.91 | 11,101.51 | 11,174.46 | 11,231.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,583.30 | 3,583.30 | 3,583.30 | 3,583.30 | |
| 长期待摊费用 | 526.09 | 353.34 | 405.47 | 437.30 | |
| 递延所得税资产 | 3,095.80 | 3,505.70 | 4,636.40 | 5,410.20 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 76,308.53 | 77,506.80 | 79,122.17 | 80,097.17 | |
| 资产总计 | 464,888.03 | 511,423.54 | 491,877.73 | 461,018.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,940.00 | 154,735.00 | 152,035.00 | 150,395.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,082.94 | 34,996.13 | 24,217.06 | 14,500.86 | |
| 应付票据 | 24,490.00 | -- | 9,070.00 | 1,100.00 | |
| 应付账款 | 11,592.94 | -- | 15,147.06 | 13,400.86 | |
| 预收款项 | 4,162.33 | 2,076.87 | 2,139.97 | 1,798.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,881.80 | 5,837.96 | 4,432.84 | 3,615.27 | |
| 应交税费 | 11,278.44 | 10,353.36 | 9,943.10 | 9,334.62 | |
| 其他应付款(合计) | 22,759.29 | 22,287.83 | 22,112.48 | 22,203.35 | |
| 应付利息 | 265.25 | 224.79 | 527.53 | 152.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,494.05 | -- | 21,584.94 | 22,050.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,539.70 | 4,859.00 | 14,824.84 | 6,151.40 | |
| 其他流动负债 | 333.00 | 55.74 | 52.94 | 78.24 | |
| 流动负债合计 | 192,977.50 | 235,201.89 | 229,758.23 | 208,076.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 56,900.00 | 25,300.00 | 15,300.00 | 14,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 65,030.04 | 54,000.00 | 55,406.54 | 56,833.25 | |
| 长期应付款 | 65,030.04 | 54,000.00 | 55,406.54 | 56,833.25 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 698.66 | 517.43 | 411.87 | 402.96 | |
| 长期递延收益 | 6,051.46 | 6,301.95 | 6,414.33 | 6,695.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 128,680.16 | 86,119.38 | 77,532.75 | 78,031.43 | |
| 负债合计 | 321,657.66 | 321,321.28 | 307,290.98 | 286,108.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,887.56 | 83,887.56 | 83,887.56 | 83,887.56 | |
| 资本公积 | -- | 1,549.73 | 1,549.73 | 1,549.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | 10,266.60 | 10,266.60 | 10,266.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,842.55 | 93,246.11 | 87,825.48 | 78,363.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,730.12 | 188,950.00 | 183,529.37 | 174,066.96 | |
| 少数股东权益 | 1,500.26 | 1,152.26 | 1,057.39 | 843.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,230.37 | 190,102.27 | 184,586.76 | 174,910.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 464,888.03 | 511,423.54 | 491,877.73 | 461,018.31 | |
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