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中再资环(600217) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 82,212.21 | 30,587.24 | 41,393.54 | 60,445.15 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 525,423.35 | 551,800.73 | 524,054.07 | 497,244.24 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 525,423.35 | 551,800.73 | 524,054.07 | 497,244.24 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,911.73 | 2,902.32 | 4,955.38 | 4,531.31 | |
其他应收款(合计) | 2,261.39 | 1,873.41 | 4,147.61 | 3,637.43 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,261.39 | -- | 4,147.61 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,391.52 | 17,303.57 | 15,146.07 | 30,694.83 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,504.55 | 5,621.44 | 5,386.37 | 6,117.97 | |
流动资产合计 | 629,704.75 | 610,088.71 | 595,083.04 | 602,670.93 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,442.40 | 7,799.22 | 7,827.12 | 7,756.22 | |
投资性房地产 | 679.82 | 695.59 | 711.36 | 727.13 | |
在建工程(合计) | 2,479.55 | 25,244.86 | 18,698.53 | 17,275.49 | |
在建工程 | 1,608.87 | -- | 17,827.84 | -- | |
工程物资 | 870.69 | -- | 870.69 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 77,376.91 | 53,378.82 | 54,622.87 | 55,648.82 | |
固定资产净额 | 77,376.91 | -- | 54,546.04 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 76.83 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 109.24 | 442.69 | 776.14 | 1,107.78 | |
无形资产 | 21,214.97 | 21,321.04 | 21,477.40 | 21,636.86 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,583.30 | 3,583.30 | 3,583.30 | 3,583.30 | |
长期待摊费用 | 363.47 | 305.97 | 256.37 | 35.72 | |
递延所得税资产 | 8,974.02 | 9,533.56 | 10,005.92 | 8,926.55 | |
其他非流动资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
非流动资产合计 | 125,965.49 | 126,046.87 | 121,700.83 | 120,439.69 | |
资产总计 | 755,670.24 | 736,135.58 | 716,783.87 | 723,110.62 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 119,898.79 | 100,869.54 | 79,356.08 | 84,691.31 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 20,026.12 | 22,048.12 | 22,035.41 | 23,650.65 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 20,026.12 | 22,048.12 | 22,035.41 | 23,650.65 | |
预收款项 | 36.12 | 402.39 | 380.73 | 417.68 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,656.25 | 4,193.60 | 4,235.29 | 4,109.73 | |
应交税费 | 17,282.23 | 16,466.34 | 12,050.81 | 13,733.75 | |
其他应付款(合计) | 4,192.12 | 3,809.98 | 2,985.19 | 3,466.03 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,192.12 | -- | 2,985.19 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 86,253.70 | 8,246.97 | 37,809.04 | 40,842.77 | |
其他流动负债 | 105.80 | 216.98 | 207.74 | 148.60 | |
流动负债合计 | 253,265.19 | 157,919.57 | 160,658.32 | 172,203.61 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 228,298.11 | 245,172.53 | 226,446.95 | 223,743.38 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 61.40 | 67.92 | 69.88 | 71.66 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 477.10 | 60,491.78 | 61,204.80 | 60,480.84 | |
长期应付款 | 477.10 | -- | 61,204.80 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 786.85 | 805.62 | 810.17 | 837.05 | |
长期递延收益 | 11,087.34 | 11,239.57 | 11,391.80 | 11,544.03 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 240,710.81 | 317,777.43 | 299,923.60 | 296,676.96 | |
负债合计 | 493,976.00 | 475,697.00 | 460,581.92 | 468,880.58 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 83,887.56 | 83,887.56 | 83,887.56 | 83,887.56 | |
资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,882.62 | 2,875.99 | 2,875.99 | 2,875.99 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 172,614.55 | 172,382.98 | 168,196.92 | 166,235.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 260,384.73 | 259,146.53 | 254,960.48 | 252,999.49 | |
少数股东权益 | 1,309.51 | 1,292.04 | 1,241.47 | 1,230.55 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 261,694.24 | 260,438.58 | 256,201.95 | 254,230.04 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 755,670.24 | 736,135.58 | 716,783.87 | 723,110.62 |
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