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| 中再资环(600217) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,869.82 | 82,641.15 | 74,963.17 | 70,888.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 382,669.38 | 353,656.28 | 319,074.38 | 310,468.00 | |
| 应收票据 | 1,298.92 | 152.26 | 533.76 | 917.92 | |
| 应收账款 | 381,370.47 | 353,504.02 | 318,540.62 | 309,550.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,634.69 | 8,221.37 | 10,737.89 | 13,024.65 | |
| 其他应收款(合计) | 1,398.37 | 2,089.16 | 1,905.25 | 2,132.00 | |
| 应收利息 | -- | 29.55 | 31.44 | 15.43 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,398.37 | -- | 1,873.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,112.67 | 17,759.23 | 17,497.06 | 17,680.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 220.86 | 3,240.00 | 4,520.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,448.38 | 1,347.95 | 1,508.48 | 1,719.18 | |
| 流动资产合计 | 488,133.32 | 465,935.99 | 428,926.23 | 420,432.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 741.82 | 741.82 | 741.82 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,062.68 | 9,662.63 | 9,350.23 | -- | |
| 投资性房地产 | 932.16 | 947.93 | 963.70 | 979.47 | |
| 在建工程(合计) | 1,298.55 | 2,560.72 | 2,698.31 | 2,605.07 | |
| 在建工程 | 447.63 | -- | 2,698.31 | -- | |
| 工程物资 | 850.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,090.88 | 47,915.27 | 47,501.41 | 47,776.71 | |
| 固定资产净额 | 52,090.88 | -- | 47,501.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,793.04 | 11,410.90 | 11,521.28 | 11,629.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,583.30 | 3,583.30 | 3,583.30 | 3,583.30 | |
| 长期待摊费用 | 366.38 | 363.10 | 537.24 | 536.98 | |
| 递延所得税资产 | 1,691.31 | 2,346.12 | 2,769.54 | 3,086.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 84,560.12 | 79,531.78 | 79,666.82 | 70,940.09 | |
| 资产总计 | 572,693.43 | 545,467.77 | 508,593.05 | 491,372.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 198,440.00 | 188,240.00 | 145,540.00 | 136,040.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 78,917.65 | 63,476.54 | 46,057.04 | 36,265.01 | |
| 应付票据 | 57,783.00 | 44,873.00 | 32,400.00 | -- | |
| 应付账款 | 21,134.65 | 18,603.54 | 13,657.04 | -- | |
| 预收款项 | 1,889.74 | 3,967.06 | 3,116.72 | 2,754.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,528.50 | 6,476.94 | 6,570.49 | 7,125.33 | |
| 应交税费 | 12,537.76 | 12,048.58 | 11,692.25 | 11,139.12 | |
| 其他应付款(合计) | 7,082.85 | 9,029.32 | 12,457.13 | 3,703.64 | |
| 应付利息 | 386.49 | 363.17 | 277.88 | 236.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,696.36 | -- | 12,179.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,300.00 | 656.69 | 725.75 | 673.98 | |
| 其他流动负债 | -- | 36.13 | 32.05 | 104.54 | |
| 流动负债合计 | 338,696.50 | 283,931.26 | 226,191.43 | 197,805.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,700.00 | 67,000.00 | 67,100.00 | 68,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,146.95 | 13,507.32 | 44,267.95 | 67,191.29 | |
| 长期应付款 | 13,146.95 | -- | 44,267.95 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 604.33 | 650.89 | 662.99 | 599.17 | |
| 长期递延收益 | 6,051.46 | 5,576.20 | 5,688.59 | 5,921.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 51,502.73 | 86,734.42 | 117,719.53 | 141,812.25 | |
| 负债合计 | 390,199.23 | 370,665.67 | 343,910.96 | 339,617.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,887.56 | 83,887.56 | 83,887.56 | 83,887.56 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,736.37 | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 94,971.33 | 88,985.21 | 78,936.60 | 66,196.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,595.26 | 172,872.78 | 162,824.16 | 150,084.45 | |
| 少数股东权益 | 1,898.94 | 1,929.33 | 1,857.93 | 1,670.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 182,494.20 | 174,802.10 | 164,682.09 | 151,754.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 572,693.43 | 545,467.77 | 508,593.05 | 491,372.75 | |
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