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| 全柴动力(600218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,066.23 | 30,524.97 | 28,510.65 | 20,814.79 | |
| 交易性金融资产 | 1,549.57 | 11.34 | -- | 2,723.81 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,520.05 | 5,414.67 | 2,663.95 | 5,418.77 | |
| 应收账款 | 19,705.18 | 28,512.92 | 23,712.22 | 20,632.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,554.64 | 6,093.08 | 4,442.15 | 5,152.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 180.00 | 180.00 | |
| 其他应收款 | 4,549.37 | 5,707.35 | 4,377.15 | 3,336.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,954.06 | 23,730.07 | 23,571.20 | 24,354.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 860.50 | 1,432.85 | 1,382.70 | 1,395.45 | |
| 流动资产合计 | 107,759.59 | 101,427.25 | 88,840.02 | 84,007.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,820.35 | 13,366.60 | 12,597.37 | 12,709.50 | |
| 投资性房地产 | 3,348.08 | 3,378.55 | 3,409.03 | 3,439.51 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,163.88 | 5,869.78 | 2,605.99 | 1,423.29 | |
| 工程物资 | 2,884.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,547.71 | 43,047.87 | 44,200.53 | 43,635.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,806.39 | 3,804.17 | 3,834.97 | 3,858.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,728.89 | 3,869.16 | 3,746.65 | 3,536.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 77,307.61 | 73,336.13 | 70,394.53 | 68,602.70 | |
| 资产总计 | 185,067.21 | 174,763.38 | 159,234.55 | 152,610.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,707.62 | 800.00 | 500.00 | 1,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,092.40 | 8,003.40 | 4,205.00 | 6,087.00 | |
| 应付账款 | 54,909.69 | 54,609.91 | 50,477.44 | 44,604.35 | |
| 预收款项 | 5,398.40 | 2,152.61 | 1,613.58 | 1,875.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,215.34 | 2,066.29 | 2,088.04 | 2,011.41 | |
| 应交税费 | 1,341.89 | 1,710.22 | 605.62 | 737.35 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11.26 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,503.39 | 4,365.02 | 3,283.80 | 2,535.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 55.49 | |
| 流动负债合计 | 82,179.99 | 73,707.45 | 62,773.49 | 59,006.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16.41 | -- | -- | 5.68 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16.41 | -- | -- | 5.68 | |
| 负债合计 | 82,196.40 | 73,707.45 | 62,773.49 | 59,011.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,340.00 | 28,340.00 | 28,340.00 | 28,340.00 | |
| 资本公积 | 45,714.23 | 45,775.06 | 45,775.06 | 45,519.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,410.34 | 4,939.97 | 4,939.97 | 4,939.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,307.51 | 13,116.65 | 11,735.79 | 10,601.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,772.09 | 92,171.69 | 90,790.83 | 89,401.15 | |
| 少数股东权益 | 9,098.72 | 8,884.24 | 5,670.23 | 4,197.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,870.81 | 101,055.93 | 96,461.06 | 93,598.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,067.21 | 174,763.38 | 159,234.55 | 152,610.57 | |
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