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| 全柴动力(600218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,499.32 | 19,366.19 | 23,873.43 | 17,720.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 50,087.93 | 31,952.39 | 18,005.73 | 25,941.74 | |
| 应收账款 | 29,153.11 | 70,462.12 | 77,567.39 | 76,726.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,263.65 | 1,374.65 | 1,465.94 | 2,375.49 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 365.27 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,168.36 | 1,738.78 | 2,138.67 | 2,495.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,356.79 | 46,927.87 | 46,677.23 | 54,948.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 20.16 | 21.96 | 50.39 | 72.84 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,921.49 | 43,700.96 | 50,473.94 | 1,141.86 | |
| 流动资产合计 | 203,836.08 | 215,544.92 | 220,252.72 | 181,422.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 54,481.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 134.76 | |
| 投资性房地产 | 2,736.60 | 2,770.30 | 2,803.99 | 3,201.93 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,068.52 | 3,429.27 | 2,813.81 | 2,809.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 83,538.17 | 84,323.53 | 85,880.56 | 87,485.06 | |
| 固定资产清理 | 108.69 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,081.63 | 5,127.25 | 5,174.89 | 5,226.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 244.80 | 295.28 | 325.08 | 365.28 | |
| 递延所得税资产 | 1,290.59 | 1,451.59 | 1,478.33 | 1,422.20 | |
| 其他非流动资产 | 3,624.23 | 2,223.13 | 940.36 | 268.70 | |
| 非流动资产合计 | 100,693.23 | 100,620.34 | 100,417.03 | 155,394.73 | |
| 资产总计 | 304,529.31 | 316,165.26 | 320,669.75 | 336,816.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,700.00 | 4,360.00 | 7,600.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,895.70 | 12,340.00 | 19,080.00 | 12,519.00 | |
| 应付账款 | 89,543.27 | 96,577.29 | 95,418.52 | 116,112.69 | |
| 预收款项 | 1,660.20 | 1,254.53 | 741.06 | 1,357.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,774.91 | 2,637.43 | 2,641.61 | 3,119.43 | |
| 应交税费 | 1,011.49 | 1,862.51 | 1,466.11 | 2,553.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 21.95 | 16.99 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,257.93 | -- | |
| 其他应付款 | 5,285.55 | 4,081.27 | 3,390.62 | 3,925.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 203.83 | 203.83 | 1,778.83 | 2,766.33 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 111,074.94 | 123,338.80 | 133,391.67 | 148,352.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 7,500.00 | 4,360.00 | 4,095.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,608.04 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 98.64 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,917.52 | 2,468.47 | 2,519.43 | 2,582.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,624.20 | 9,968.47 | 6,879.43 | 6,677.89 | |
| 负债合计 | 120,699.15 | 133,307.27 | 140,271.11 | 155,030.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,875.50 | 36,875.50 | 36,875.50 | 36,875.50 | |
| 资本公积 | 104,427.41 | 104,454.69 | 104,454.69 | 104,454.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 474.64 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,130.40 | 1,048.23 | 931.25 | 823.88 | |
| 盈余公积 | 8,024.22 | 7,111.39 | 7,111.39 | 7,111.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,733.87 | 30,164.03 | 27,761.75 | 29,229.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,666.04 | 179,653.85 | 177,134.58 | 178,494.62 | |
| 少数股东权益 | 3,164.12 | 3,204.14 | 3,264.06 | 3,291.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,830.16 | 182,857.99 | 180,398.64 | 181,786.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 304,529.31 | 316,165.26 | 320,669.75 | 336,816.95 | |
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