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全柴动力(600218) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 109,385.07 | 83,668.58 | 84,504.98 | 45,212.11 | |
交易性金融资产 | 90,595.27 | 88,230.48 | 81,916.16 | 87,859.18 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 47,593.00 | 118,924.78 | 131,949.34 | 145,810.23 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 47,593.00 | 118,924.78 | 131,949.34 | 145,810.23 | |
应收款项融资 | 99,030.72 | 96,083.08 | 93,805.00 | 148,249.01 | |
预付款项 | 444.15 | 727.98 | 1,247.60 | 935.95 | |
其他应收款(合计) | 342.89 | 407.15 | 351.05 | 456.36 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 342.89 | -- | 351.05 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 77,119.95 | 73,385.67 | 70,976.91 | 77,363.02 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,405.17 | 3,132.57 | 3,847.58 | 1,759.87 | |
流动资产合计 | 428,916.22 | 464,560.28 | 468,598.62 | 507,645.72 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 2,217.70 | 2,246.46 | 2,275.23 | 2,255.74 | |
在建工程(合计) | 29,846.70 | 23,529.03 | 28,977.08 | 22,158.21 | |
在建工程 | 29,846.70 | -- | 28,977.08 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 84,985.75 | 88,882.77 | 82,322.64 | 83,912.78 | |
固定资产净额 | 84,985.75 | -- | 82,322.64 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 6,074.20 | 6,133.53 | 6,192.87 | 6,252.21 | |
无形资产 | 5,921.15 | 5,067.44 | 5,179.04 | 5,311.17 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 233.52 | 278.64 | 320.13 | 333.58 | |
递延所得税资产 | 2,737.80 | 2,875.64 | 2,874.93 | 3,096.50 | |
其他非流动资产 | 868.83 | 2,012.42 | 2,489.62 | 2,446.82 | |
非流动资产合计 | 133,460.05 | 132,145.94 | 131,751.55 | 126,886.99 | |
资产总计 | 562,376.27 | 596,706.23 | 600,350.16 | 634,532.71 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 210,481.84 | 249,765.04 | 252,463.76 | 284,370.96 | |
应付票据 | 42,272.88 | 81,631.00 | 85,819.00 | 81,382.00 | |
应付账款 | 168,208.96 | 168,134.04 | 166,644.76 | 202,988.96 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,520.81 | 7,610.60 | 6,944.04 | 8,044.66 | |
应交税费 | 1,114.52 | 1,034.16 | 1,018.24 | 1,177.94 | |
其他应付款(合计) | 4,838.79 | 4,598.22 | 4,669.89 | 5,502.73 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,838.79 | -- | 4,669.89 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 127.54 | 121.88 | 131.23 | 131.23 | |
其他流动负债 | 115.47 | 184.74 | 23.12 | 52.88 | |
流动负债合计 | 231,106.26 | 265,833.06 | 270,342.62 | 303,281.95 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 6,172.75 | 6,277.14 | 6,195.08 | 6,369.86 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,678.33 | 3,733.95 | 3,733.95 | 3,733.95 | |
递延所得税负债 | 3,897.44 | 3,098.95 | 3,049.76 | 3,100.48 | |
长期递延收益 | 4,185.28 | 4,380.17 | 4,649.33 | 4,102.33 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 16,933.81 | 17,490.22 | 17,628.12 | 17,306.62 | |
负债合计 | 248,040.07 | 283,323.29 | 287,970.74 | 320,588.57 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 43,559.99 | 43,559.99 | 43,559.99 | 43,559.99 | |
资本公积 | 171,696.99 | 171,696.99 | 171,696.99 | 171,696.99 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -545.60 | -- | -- | -- | |
专项储备 | 3,915.68 | 3,829.81 | 3,725.93 | 3,587.39 | |
盈余公积 | 16,904.56 | 15,545.44 | 15,545.44 | 15,545.44 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 74,316.57 | 73,268.34 | 71,998.02 | 73,550.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 309,848.19 | 307,900.57 | 306,526.36 | 307,940.74 | |
少数股东权益 | 4,488.01 | 5,482.37 | 5,853.06 | 6,003.40 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 314,336.20 | 313,382.94 | 312,379.42 | 313,944.14 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 562,376.27 | 596,706.23 | 600,350.16 | 634,532.71 |
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