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| 全柴动力(600218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,657.16 | 11,932.71 | 11,159.43 | 7,521.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 40,201.48 | 20,920.27 | 23,892.09 | 20,950.73 | |
| 应收账款 | 40,408.79 | 65,120.34 | 65,965.81 | 77,480.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,100.05 | 2,351.91 | 1,887.14 | 2,775.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 996.52 | 2,253.19 | 2,451.70 | 2,088.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,495.01 | 50,025.77 | 47,456.04 | 51,997.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 104.86 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,838.10 | 1,026.44 | 1,244.00 | 1,250.42 | |
| 流动资产合计 | 142,801.97 | 153,630.62 | 154,056.21 | 164,064.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,041.89 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,826.70 | 3,291.15 | 4,445.36 | 4,590.68 | |
| 投资性房地产 | 2,871.39 | 2,905.08 | 2,938.78 | 2,972.47 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,847.53 | 3,295.40 | 3,371.41 | 3,543.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 85,684.08 | 86,471.98 | 87,435.44 | 88,683.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,123.06 | 5,170.78 | 5,207.27 | 5,672.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 313.88 | 384.43 | 440.30 | 491.36 | |
| 递延所得税资产 | 1,152.30 | 1,586.97 | 1,625.01 | 1,735.54 | |
| 其他非流动资产 | 758.36 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 102,619.19 | 104,105.80 | 105,463.58 | 107,689.71 | |
| 资产总计 | 245,421.16 | 257,736.42 | 259,519.79 | 271,754.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,002.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,825.00 | 10,170.00 | 14,127.00 | 9,018.00 | |
| 应付账款 | 93,364.82 | 99,097.67 | 95,824.40 | 110,543.02 | |
| 预收款项 | 820.87 | 2,140.79 | 1,389.12 | 2,140.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,539.42 | 2,329.47 | 2,317.20 | 2,184.10 | |
| 应交税费 | 1,135.35 | 1,190.10 | 1,092.50 | 2,232.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 25.80 | 34.42 | 57.38 | 23.40 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,213.70 | 2,904.97 | 2,946.60 | 3,767.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,778.83 | 1,050.00 | 1,050.00 | 900.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 166.33 | 203.83 | 152.87 | |
| 流动负债合计 | 124,703.78 | 130,083.75 | 130,008.03 | 141,963.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,095.00 | 8,935.00 | 10,935.00 | 12,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,621.35 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,709.81 | 2,723.26 | 2,825.18 | |
| 非流动负债合计 | 6,716.35 | 11,644.81 | 13,658.26 | 15,125.18 | |
| 负债合计 | 131,420.13 | 141,728.56 | 143,666.29 | 157,089.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,340.00 | 28,340.00 | 28,340.00 | 28,340.00 | |
| 资本公积 | 46,848.99 | 46,448.84 | 46,448.84 | 46,448.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 777.85 | 731.07 | 691.23 | 558.53 | |
| 盈余公积 | 7,100.76 | 6,765.33 | 6,765.33 | 6,765.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,644.22 | 27,817.65 | 27,686.69 | 26,549.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,711.82 | 110,102.88 | 109,932.09 | 108,662.03 | |
| 少数股东权益 | 3,289.21 | 5,904.98 | 5,921.41 | 6,003.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,001.03 | 116,007.86 | 115,853.50 | 114,665.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 245,421.16 | 257,736.42 | 259,519.79 | 271,754.24 | |
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