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| 全柴动力(600218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,411.31 | 20,180.01 | 37,184.59 | 56,051.66 | |
| 交易性金融资产 | 8,387.67 | 18,583.99 | 25,991.06 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 126,017.80 | 189,020.43 | 164,152.30 | 160,996.14 | |
| 应收票据 | 74,145.50 | 88,874.54 | 71,492.45 | 69,571.97 | |
| 应收账款 | 51,872.30 | 100,145.89 | 92,659.85 | 91,424.18 | |
| 应收款项融资 | 53,620.93 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 956.27 | 1,594.09 | 962.82 | 801.89 | |
| 其他应收款(合计) | 377.34 | 582.27 | 557.60 | 713.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 377.34 | -- | 557.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,495.59 | 57,406.54 | 57,059.10 | 61,442.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | 74.23 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,449.04 | 1,370.66 | 2,353.64 | 2,188.22 | |
| 流动资产合计 | 296,790.18 | 288,738.00 | 288,261.11 | 282,193.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,777.24 | 1,875.97 | 1,973.72 | 1,999.21 | |
| 在建工程(合计) | 3,354.49 | 13,526.72 | 10,972.23 | 10,903.32 | |
| 在建工程 | 3,354.49 | -- | 10,972.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 100,336.98 | 91,034.94 | 93,117.89 | 93,703.09 | |
| 固定资产净额 | 100,336.98 | -- | 93,117.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.03 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,963.96 | 5,867.77 | 5,879.46 | 5,935.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 785.73 | 458.24 | 474.71 | 509.44 | |
| 递延所得税资产 | 3,232.79 | 2,059.73 | 2,563.12 | 3,377.31 | |
| 其他非流动资产 | 1,801.83 | 3,074.66 | 3,339.40 | 3,363.47 | |
| 非流动资产合计 | 118,373.01 | 119,018.03 | 119,440.53 | 120,791.18 | |
| 资产总计 | 415,163.18 | 407,756.03 | 407,701.65 | 402,984.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 171,131.29 | 178,559.90 | 181,999.78 | 178,416.68 | |
| 应付票据 | 44,892.53 | 49,405.66 | 63,638.69 | -- | |
| 应付账款 | 126,238.76 | 129,154.24 | 118,361.10 | -- | |
| 预收款项 | 12,230.23 | 1,619.60 | 1,402.14 | 1,287.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,169.17 | 5,088.57 | 4,575.41 | 4,945.52 | |
| 应交税费 | 1,683.19 | 1,375.25 | 887.34 | 874.09 | |
| 其他应付款(合计) | 4,671.70 | 5,305.93 | 5,353.79 | 5,860.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,671.70 | -- | 5,353.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 778.43 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 195,885.58 | 191,949.24 | 194,218.47 | 192,162.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,504.41 | 1,763.40 | 1,763.40 | 1,763.40 | |
| 递延所得税负债 | 2,373.77 | 1,996.22 | 1,988.44 | 1,969.15 | |
| 长期递延收益 | 5,263.00 | 5,454.61 | 5,731.85 | 4,680.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,141.17 | 9,214.24 | 9,483.70 | 8,413.18 | |
| 负债合计 | 206,026.76 | 201,163.48 | 203,702.17 | 200,575.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,875.50 | 36,875.50 | 36,875.50 | 36,875.50 | |
| 资本公积 | 104,347.27 | 104,471.89 | 104,471.89 | 104,471.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,590.03 | 2,591.48 | 2,495.09 | 2,943.58 | |
| 盈余公积 | 11,772.72 | 10,611.59 | 10,611.59 | 10,611.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,893.85 | 46,318.31 | 43,901.73 | 42,315.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,479.37 | 200,868.77 | 198,355.80 | 197,217.90 | |
| 少数股东权益 | 5,657.06 | 5,723.79 | 5,643.68 | 5,191.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 209,136.43 | 206,592.55 | 203,999.48 | 202,409.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 415,163.18 | 407,756.03 | 407,701.65 | 402,984.75 | |
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