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| 全柴动力(600218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,843.58 | 81,896.45 | 93,057.88 | 87,871.92 | |
| 交易性金融资产 | 98,007.76 | 73,839.83 | 85,428.27 | 89,387.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 93,422.69 | 111,491.67 | 122,591.96 | 154,018.69 | |
| 应收票据 | 53,586.84 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 39,835.85 | 111,491.67 | 122,591.96 | 154,018.69 | |
| 应收款项融资 | 70,727.49 | 95,706.05 | 74,239.96 | 63,324.12 | |
| 预付款项 | 364.47 | 580.39 | 369.16 | 365.22 | |
| 其他应收款(合计) | 813.66 | 389.48 | 358.87 | 400.76 | |
| 应收利息 | 17.93 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 795.74 | -- | 358.87 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 100,167.92 | 73,595.03 | 73,563.20 | 73,267.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,418.05 | 1,354.59 | 3,171.33 | 1,823.82 | |
| 流动资产合计 | 452,765.62 | 438,853.50 | 452,780.63 | 470,459.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,164.86 | 20,073.08 | 10,000.00 | -- | |
| 投资性房地产 | 2,199.85 | 2,165.19 | 2,198.15 | 2,188.93 | |
| 在建工程(合计) | 325.80 | 22,440.06 | 28,240.96 | 29,155.65 | |
| 在建工程 | 325.80 | -- | 28,240.96 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 115,915.21 | 90,359.27 | 86,020.40 | 83,015.47 | |
| 固定资产净额 | 115,915.21 | -- | 86,020.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,373.45 | 6,413.32 | 6,478.22 | 6,014.86 | |
| 无形资产 | 5,557.06 | 5,614.47 | 5,679.04 | 5,803.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 478.23 | 177.68 | 198.72 | 220.10 | |
| 递延所得税资产 | 1,329.05 | 3,548.89 | 2,845.71 | 3,316.13 | |
| 其他非流动资产 | 1,014.36 | 348.56 | 799.04 | 1,357.44 | |
| 非流动资产合计 | 153,932.26 | 151,714.94 | 143,034.64 | 131,646.51 | |
| 资产总计 | 606,697.87 | 590,568.43 | 595,815.27 | 602,105.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 226,861.46 | 239,931.46 | 245,432.71 | 247,873.39 | |
| 应付票据 | 38,714.86 | 67,352.00 | 70,689.00 | 43,555.00 | |
| 应付账款 | 188,146.60 | 172,579.46 | 174,743.71 | 204,318.39 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,637.15 | 7,244.37 | 7,313.51 | 8,262.17 | |
| 应交税费 | 1,341.73 | 1,559.72 | 1,382.29 | 4,804.26 | |
| 其他应付款(合计) | 1,952.11 | 3,961.19 | 4,312.64 | 4,325.59 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,952.11 | -- | 4,312.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 151.95 | 153.05 | 153.05 | 135.58 | |
| 其他流动负债 | 25,619.64 | 101.60 | 67.39 | 32.54 | |
| 流动负债合计 | 272,521.65 | 255,014.15 | 261,070.12 | 267,707.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,561.61 | 6,629.24 | 6,552.29 | 6,236.82 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,239.97 | 2,678.33 | 2,678.33 | 2,678.33 | |
| 递延所得税负债 | 791.53 | 4,678.16 | 4,742.13 | 3,913.16 | |
| 长期递延收益 | 3,667.98 | 3,710.68 | 3,935.55 | 4,060.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,261.09 | 17,696.41 | 17,908.30 | 16,888.73 | |
| 负债合计 | 286,782.75 | 272,710.56 | 278,978.41 | 284,596.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,559.99 | 43,559.99 | 43,559.99 | 43,559.99 | |
| 资本公积 | 171,696.99 | 171,696.99 | 171,696.99 | 171,696.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -545.60 | -545.60 | -545.60 | -545.60 | |
| 专项储备 | 3,876.12 | 3,856.60 | 3,870.73 | 3,920.98 | |
| 盈余公积 | 18,107.78 | 16,904.56 | 16,904.56 | 16,904.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,384.56 | 78,234.58 | 77,023.81 | 77,518.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 316,079.84 | 313,707.12 | 312,510.47 | 313,055.65 | |
| 少数股东权益 | 3,835.29 | 4,150.76 | 4,326.39 | 4,453.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 319,915.13 | 317,857.87 | 316,836.86 | 317,509.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 606,697.87 | 590,568.43 | 595,815.27 | 602,105.73 | |
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