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| 全柴动力(600218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,218.26 | 32,340.81 | 35,162.88 | 10,687.24 | |
| 交易性金融资产 | 49,162.06 | 45,747.74 | 54,771.21 | 56,541.25 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 137,211.69 | 170,109.86 | 142,587.81 | 111,359.69 | |
| 应收票据 | 87,325.48 | 58,545.96 | 31,054.54 | 37,220.53 | |
| 应收账款 | 49,886.21 | 111,563.90 | 111,533.27 | 74,139.16 | |
| 应收款项融资 | 57,776.82 | 48,829.11 | 49,385.89 | 58,793.91 | |
| 预付款项 | 475.05 | 1,172.11 | 1,692.47 | 2,437.67 | |
| 其他应收款(合计) | 345.64 | 400.54 | 447.20 | 421.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 345.64 | -- | 447.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,435.13 | 51,629.90 | 54,906.59 | 76,787.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,528.56 | 685.02 | 724.02 | 1,241.23 | |
| 流动资产合计 | 345,153.21 | 350,915.10 | 339,678.06 | 318,269.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,138.35 | 1,645.02 | 1,730.42 | 1,753.83 | |
| 在建工程(合计) | 3,111.24 | 4,799.29 | 2,599.36 | 3,206.30 | |
| 在建工程 | 3,111.24 | -- | 2,599.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,303.49 | 93,839.31 | 96,247.68 | 97,727.01 | |
| 固定资产净额 | 94,303.49 | -- | 96,247.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,733.11 | 5,721.04 | 5,829.45 | 5,938.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 590.62 | 581.42 | 664.24 | 724.93 | |
| 递延所得税资产 | 2,624.91 | 2,995.44 | 2,632.83 | 3,422.15 | |
| 其他非流动资产 | 315.85 | 617.92 | 1,467.41 | 1,526.00 | |
| 非流动资产合计 | 109,937.57 | 111,319.44 | 112,291.39 | 115,418.62 | |
| 资产总计 | 455,090.78 | 462,234.54 | 451,969.46 | 433,688.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 192,728.11 | 217,373.44 | 206,694.21 | 196,305.52 | |
| 应付票据 | 54,384.57 | 73,545.89 | 67,776.35 | 61,038.28 | |
| 应付账款 | 138,343.54 | 143,827.55 | 138,917.86 | 135,267.25 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,858.81 | 5,599.96 | 5,049.27 | 6,015.15 | |
| 应交税费 | 589.80 | 2,307.82 | 3,959.69 | 2,750.94 | |
| 其他应付款(合计) | 4,380.48 | 3,804.62 | 7,443.97 | 4,699.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,950.04 | -- | |
| 其他应付款 | 4,380.48 | -- | 4,493.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 228.02 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 218,988.60 | 233,500.30 | 225,298.92 | 211,292.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,880.02 | 2,504.41 | 2,504.41 | 2,504.41 | |
| 递延所得税负债 | 2,692.14 | 2,368.01 | 2,386.23 | 2,409.92 | |
| 长期递延收益 | 5,097.60 | 5,330.01 | 5,552.42 | 5,772.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,669.76 | 10,202.42 | 10,443.05 | 10,686.54 | |
| 负债合计 | 229,658.35 | 243,702.72 | 235,741.97 | 221,979.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,875.50 | 36,875.50 | 36,875.50 | 36,875.50 | |
| 资本公积 | 104,347.27 | 104,347.27 | 104,347.27 | 104,347.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,064.54 | 2,940.42 | 2,815.04 | 2,726.39 | |
| 盈余公积 | 13,581.74 | 11,772.72 | 11,772.72 | 11,772.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,377.01 | 57,057.64 | 54,804.82 | 50,405.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,246.05 | 212,993.55 | 210,615.35 | 206,127.47 | |
| 少数股东权益 | 7,186.38 | 5,538.27 | 5,612.14 | 5,581.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 225,432.43 | 218,531.82 | 216,227.49 | 211,708.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 455,090.78 | 462,234.54 | 451,969.46 | 433,688.06 | |
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