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| 全柴动力(600218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,754.17 | 15,738.49 | 16,366.03 | 13,699.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 128,399.92 | -- | 130,580.60 | -- | |
| 应收票据 | 86,997.48 | 52,960.88 | 48,228.52 | 43,955.01 | |
| 应收账款 | 41,402.44 | 76,205.18 | 82,352.08 | 81,930.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,619.74 | 1,150.29 | 1,193.11 | 1,767.34 | |
| 其他应收款(合计) | 1,094.61 | -- | 2,310.64 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,094.61 | 2,602.98 | 2,310.64 | 1,533.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,402.52 | 52,196.92 | 52,977.74 | 55,816.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 37.81 | 45.44 | 49.91 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,485.49 | 47,497.97 | 43,196.80 | 63,342.01 | |
| 流动资产合计 | 256,756.46 | 248,390.52 | 246,670.36 | 262,093.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,372.99 | 2,403.33 | 2,426.46 | 2,460.08 | |
| 在建工程(合计) | 10,448.72 | -- | 11,049.42 | -- | |
| 在建工程 | 10,448.72 | 12,579.90 | 11,049.42 | 18,684.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,304.25 | -- | 88,048.35 | -- | |
| 固定资产净额 | 94,304.25 | 88,085.58 | 88,048.35 | 81,492.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,362.67 | 4,881.88 | 4,914.03 | 4,911.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 45.33 | 25.03 | 37.37 | 37.49 | |
| 递延所得税资产 | 1,612.58 | 1,698.30 | 1,777.14 | 1,812.61 | |
| 其他非流动资产 | 2,065.09 | 3,448.16 | 3,582.75 | 2,774.84 | |
| 非流动资产合计 | 117,211.63 | 114,122.19 | 112,835.51 | 113,174.15 | |
| 资产总计 | 373,968.09 | 362,512.70 | 359,505.87 | 375,268.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,800.00 | -- | -- | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 152,147.95 | -- | 151,055.51 | -- | |
| 应付票据 | 34,554.30 | 36,357.01 | 38,726.58 | 35,381.00 | |
| 应付账款 | 117,593.65 | 113,575.10 | 112,328.93 | 125,832.46 | |
| 预收款项 | 9,563.94 | 1,497.60 | 1,237.13 | 2,151.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,484.83 | 2,965.90 | 2,903.46 | 3,732.98 | |
| 应交税费 | 927.58 | 1,957.39 | 825.09 | 1,613.88 | |
| 其他应付款(合计) | 3,024.07 | -- | 5,879.35 | -- | |
| 应付利息 | 2.24 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,012.34 | -- | |
| 其他应付款 | 3,021.82 | 4,769.77 | 4,867.01 | 4,811.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 655.47 | 242.97 | 259.47 | 275.97 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 172,603.83 | 161,365.74 | 162,160.00 | 175,799.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,513.22 | 1,505.71 | 1,505.71 | 1,505.71 | |
| 递延所得税负债 | 329.53 | 76.71 | 86.70 | 80.70 | |
| 长期递延收益 | 4,180.30 | 3,895.93 | 2,952.49 | 3,089.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,023.05 | 5,478.35 | 4,544.89 | 4,675.45 | |
| 负债合计 | 178,626.88 | 166,844.08 | 166,704.89 | 180,475.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,875.50 | 36,875.50 | 36,875.50 | 36,875.50 | |
| 资本公积 | 104,437.39 | 104,437.82 | 104,427.41 | 104,427.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 415.77 | 155.36 | 211.98 | 177.99 | |
| 专项储备 | 2,021.10 | 1,984.04 | 1,850.16 | 1,706.36 | |
| 盈余公积 | 10,037.99 | 9,324.49 | 9,324.49 | 9,324.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,826.09 | 39,097.49 | 37,116.66 | 39,263.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,613.85 | 191,874.70 | 189,806.20 | 191,775.06 | |
| 少数股东权益 | 3,727.36 | 3,793.92 | 2,994.78 | 3,017.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,341.20 | 195,668.62 | 192,800.99 | 194,792.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 373,968.09 | 362,512.70 | 359,505.87 | 375,268.01 | |
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