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| 全柴动力(600218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,166.24 | 20,557.05 | 26,383.75 | 31,202.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 79,902.81 | -- | 106,143.94 | -- | |
| 应收票据 | 47,130.05 | 25,238.13 | 33,237.17 | 37,565.71 | |
| 应收账款 | 32,772.76 | 78,233.27 | 72,906.78 | 64,600.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 883.45 | 1,176.74 | 967.44 | 1,041.92 | |
| 其他应收款(合计) | 2,192.48 | -- | 1,469.20 | -- | |
| 应收利息 | 251.55 | 174.83 | 105.37 | 192.15 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,940.93 | 1,582.05 | 1,363.83 | 1,402.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,615.51 | 46,108.85 | 46,266.40 | 51,161.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 68.80 | -- | 3.89 | 20.16 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60,549.68 | 51,082.74 | 44,804.94 | 43,542.10 | |
| 流动资产合计 | 230,378.97 | 224,153.65 | 226,039.57 | 230,728.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,493.71 | 2,635.51 | 2,669.21 | 2,702.91 | |
| 在建工程(合计) | 18,399.41 | -- | 11,634.19 | -- | |
| 在建工程 | 18,399.41 | 14,228.83 | 11,634.19 | 5,357.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 78,914.16 | -- | 80,138.99 | -- | |
| 固定资产净额 | 78,914.16 | 77,962.37 | 80,030.31 | 81,581.98 | |
| 固定资产清理 | -- | 210.01 | 108.69 | 207.22 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,950.21 | 5,007.77 | 5,027.19 | 5,034.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 39.54 | 128.04 | 151.45 | 222.91 | |
| 递延所得税资产 | 1,462.60 | 1,674.99 | 1,642.29 | 1,548.53 | |
| 其他非流动资产 | 3,537.17 | 3,408.70 | 3,573.34 | 5,025.64 | |
| 非流动资产合计 | 110,796.79 | 106,256.23 | 105,836.65 | 102,681.01 | |
| 资产总计 | 341,175.76 | 330,409.88 | 331,876.22 | 333,409.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,700.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 131,966.23 | -- | 118,775.61 | -- | |
| 应付票据 | 24,970.00 | 17,257.00 | 21,125.00 | 13,925.00 | |
| 应付账款 | 106,996.23 | 101,059.35 | 97,650.61 | 107,607.90 | |
| 预收款项 | 2,519.21 | 752.08 | 973.82 | 1,929.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,191.17 | 2,730.42 | 2,668.48 | 3,108.91 | |
| 应交税费 | 856.54 | 1,725.91 | 1,093.22 | 2,534.27 | |
| 其他应付款(合计) | 3,914.55 | -- | 8,157.03 | -- | |
| 应付利息 | 2.38 | -- | -- | 7.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,581.29 | -- | |
| 其他应付款 | 3,912.17 | 5,276.96 | 5,575.74 | 5,672.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 292.47 | 203.83 | 203.83 | 203.83 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 145,740.16 | 131,005.56 | 134,571.99 | 136,989.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 6,602.14 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 6,526.17 | 6,602.14 | 6,524.48 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,505.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 76.63 | 45.61 | 140.24 | 125.48 | |
| 长期递延收益 | 3,145.60 | 2,764.64 | 2,815.60 | 2,866.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,727.93 | 9,336.42 | 9,557.98 | 9,516.52 | |
| 负债合计 | 150,468.09 | 140,341.98 | 144,129.97 | 146,505.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,875.50 | 36,875.50 | 36,875.50 | 36,875.50 | |
| 资本公积 | 104,427.41 | 104,427.41 | 104,427.41 | 104,427.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 154.92 | 107.44 | 643.73 | 626.73 | |
| 专项储备 | 1,556.23 | 1,490.26 | 1,423.75 | 1,243.63 | |
| 盈余公积 | 9,324.49 | 8,024.22 | 8,024.22 | 8,024.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,341.46 | 36,056.60 | 33,224.13 | 32,562.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,680.01 | 186,981.43 | 184,618.74 | 183,760.17 | |
| 少数股东权益 | 3,027.66 | 3,086.47 | 3,127.51 | 3,143.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,707.67 | 190,067.90 | 187,746.25 | 186,903.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 341,175.76 | 330,409.88 | 331,876.22 | 333,409.46 | |
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