全柴动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
全柴动力(600218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,939.5686,348.94361,987.45232,969.99157,073.42
收到的税费返还32.7112.3978.38----
收到的其他与经营活动有关的现金2,105.863,181.275,549.335,725.992,028.20
经营活动现金流入小计209,078.1489,542.60367,615.16238,695.98159,101.62
购买商品、接受劳务支付的现金179,219.0988,792.07258,336.07163,479.0696,451.08
支付给职工以及为职工支付的现金19,540.028,917.3333,354.5924,781.4116,992.54
支付的各项税费6,023.691,913.8915,605.5011,183.924,549.65
支付的其他与经营活动有关的现金8,821.509,766.2816,923.2913,924.597,544.16
经营活动现金流出小计213,604.30109,389.56324,219.45213,368.98125,537.42
经营活动产生的现金流量净额-4,526.16-19,846.9643,395.7125,327.0033,564.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67,000.0022,500.00178,289.00122,789.0064,289.00
取得投资收益所收到的现金567.15182.251,591.521,117.69581.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.074.684,440.744,608.684,049.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计67,652.2222,686.93184,321.26128,515.3868,920.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,089.34553.224,866.423,150.691,053.69
投资所支付的现金66,000.0018,000.00218,950.00160,050.00110,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计70,089.3418,553.22223,816.42163,200.69111,503.69
投资活动产生的现金流量净额-2,437.124,133.70-39,495.16-34,685.32-42,583.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,792.34----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,792.34----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----25.00----
筹资活动现金流入小计----1,817.34----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,740.3326.103,076.883,029.7953.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----25.00----
筹资活动现金流出小计3,740.3326.103,101.883,029.7953.07
筹资活动产生的现金流量净额-3,740.33-26.10-1,284.54-3,029.79-53.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.9212.23-36.15-6.857.52
五、现金及现金等价物净增加额-10,717.54-15,727.122,579.86-12,394.96-9,064.50
加:期初现金及现金等价物余额46,417.5546,417.5543,837.6943,837.6943,837.69
六、期末现金及现金等价物余额35,700.0130,690.4246,417.5531,442.7334,773.19
附注
净利润11,064.76--17,042.19--9,816.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备376.98--3,973.92--3,253.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,995.17--11,420.38--6,120.39
无形资产摊销248.63--443.08--221.02
长期待摊费用摊销161.42--291.94--167.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.11---3,251.91---2,554.59
固定资产报废损失12.46--407.27--70.20
公允价值变动损失6.94---113.39---222.54
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,579.72---1,401.54---960.32
投资损失-486.31---1,278.28---445.53
递延所得税资产减少-208.18--607.87--599.95
递延所得税负债增加-5.89---318.37--12.46
存货的减少-11,074.11--5,086.54--4,288.80
经营性应收项目的减少-30,719.40---15,758.70---14,928.85
经营性应付项目的增加19,123.50--26,113.34--28,126.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-4,526.16--43,395.71--33,564.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额35,700.01--46,417.55--34,773.19
现金的期初余额46,417.55--43,837.69--43,837.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,717.54--2,579.86---9,064.50
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