全柴动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
全柴动力(600218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金232,969.99157,073.4263,093.06254,182.70162,017.76
收到的税费返还----5.81917.0938.97
收到的其他与经营活动有关的现金5,725.992,028.202,284.845,644.595,004.87
经营活动现金流入小计238,695.98159,101.6265,383.71260,744.39167,061.60
购买商品、接受劳务支付的现金163,479.0696,451.0839,155.31199,994.72139,911.30
支付给职工以及为职工支付的现金24,781.4116,992.547,450.4632,211.2923,943.34
支付的各项税费11,183.924,549.651,985.779,830.436,134.70
支付的其他与经营活动有关的现金13,924.597,544.163,685.3320,582.0114,866.99
经营活动现金流出小计213,368.98125,537.4252,276.87262,618.44184,856.33
经营活动产生的现金流量净额25,327.0033,564.2013,106.84-1,874.05-17,794.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金122,789.0064,289.0012,139.00107,050.0072,720.00
取得投资收益所收到的现金1,117.69581.9193.071,108.88479.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,608.684,049.64618.992,330.462,285.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------698.67
投资活动现金流入小计128,515.3868,920.5512,851.06110,489.3576,183.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,150.691,053.69418.895,838.395,459.66
投资所支付的现金160,050.00110,450.0059,450.0097,970.0073,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计163,200.69111,503.6959,868.89103,808.3979,159.66
投资活动产生的现金流量净额-34,685.32-42,583.14-47,017.836,680.96-2,976.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,451.721,451.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------600.00--
筹资活动现金流入小计------2,051.721,451.72
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,029.7953.0726.3968.6579.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------725.38--
筹资活动现金流出小计3,029.7953.0726.39794.0379.44
筹资活动产生的现金流量净额-3,029.79-53.07-26.391,257.691,372.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.857.5210.0911.85-3.86
五、现金及现金等价物净增加额-12,394.96-9,064.50-33,927.306,076.44-19,402.72
加:期初现金及现金等价物余额43,837.6943,837.6943,837.6937,761.2437,761.24
六、期末现金及现金等价物余额31,442.7334,773.199,910.3943,837.6918,358.52
附注
净利润--9,816.09--9,207.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,253.45--2,636.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,120.39--10,848.48--
无形资产摊销--221.02--362.50--
长期待摊费用摊销--167.20--224.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,554.59---51.58--
固定资产报废损失--70.20--41.92--
公允价值变动损失---222.54---48.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---960.32---921.84--
投资损失---445.53---677.82--
递延所得税资产减少--599.95--383.15--
递延所得税负债增加--12.46--382.00--
存货的减少--4,288.80---2,698.30--
经营性应收项目的减少---14,928.85---57,632.98--
经营性应付项目的增加--28,126.46--36,070.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--33,564.20---1,874.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,773.19--43,837.69--
现金的期初余额--43,837.69--37,761.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,064.50--6,076.44--
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