全柴动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
全柴动力(600218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金232,542.9565,828.91445,528.22297,613.00206,939.56
收到的税费返还53.7839.04337.40487.4232.71
收到的其他与经营活动有关的现金3,848.802,745.165,577.603,758.612,105.86
经营活动现金流入小计236,445.5368,613.12451,443.23301,859.03209,078.14
购买商品、接受劳务支付的现金203,750.7990,565.94354,316.77264,752.01179,219.09
支付给职工以及为职工支付的现金20,074.379,744.8337,426.2228,531.7219,540.02
支付的各项税费4,842.833,602.2612,735.699,224.946,023.69
支付的其他与经营活动有关的现金9,132.458,329.1020,994.4515,030.068,821.50
经营活动现金流出小计237,800.45112,242.12425,473.14317,538.74213,604.30
经营活动产生的现金流量净额-1,354.92-43,629.0025,970.09-15,679.71-4,526.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金126,200.0032,500.00127,294.0074,000.0067,000.00
取得投资收益所收到的现金1,360.08364.151,232.80623.25567.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.650.2686.9789.1485.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计127,563.7332,864.41128,613.7774,712.3967,652.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,827.312,524.3014,574.007,664.584,089.34
投资所支付的现金132,100.0044,000.00153,994.0073,000.0066,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计139,927.3146,524.30168,568.0080,664.5870,089.34
投资活动产生的现金流量净额-12,363.58-13,659.89-39,954.24-5,952.19-2,437.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----74,363.9474,150.94--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----120.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2.00----
筹资活动现金流入小计----74,365.9474,150.94--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,616.2721.003,942.123,767.013,740.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----500.48----
筹资活动现金流出小计4,616.2721.004,442.603,767.013,740.33
筹资活动产生的现金流量净额-4,616.27-21.0069,923.3470,383.93-3,740.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.64-16.70-38.91-11.53-13.92
五、现金及现金等价物净增加额-18,337.40-57,326.5955,900.2848,740.50-10,717.54
加:期初现金及现金等价物余额102,317.83101,973.1246,417.5546,417.5546,417.55
六、期末现金及现金等价物余额83,980.4344,646.53102,317.8395,158.0535,700.01
附注
净利润6,239.20--14,293.40--11,064.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备105.88--4,834.22--376.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,847.09--11,991.20--5,995.17
无形资产摊销284.11--501.50--248.63
长期待摊费用摊销105.32--439.70--161.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.39---934.06---8.11
固定资产报废损失4.50--94.94--12.46
公允价值变动损失105.46---259.56--6.94
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,267.52--474.76---1,579.72
投资损失-1,154.13---1,018.94---486.31
递延所得税资产减少-269.91--19.89---208.18
递延所得税负债增加-15.21--372.82---5.89
存货的减少1,629.67---25,614.47---11,074.11
经营性应收项目的减少-5,477.22---34,648.05---30,719.40
经营性应付项目的增加-9,504.32--55,805.90--19,123.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,354.92--25,970.09---4,526.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额83,980.43--102,317.83--35,700.01
现金的期初余额102,317.83--46,417.55--46,417.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-18,337.40--55,900.28---10,717.54
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