全柴动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
全柴动力(600218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金297,613.00206,939.5686,348.94361,987.45232,969.99
收到的税费返还487.4232.7112.3978.38--
收到的其他与经营活动有关的现金3,758.612,105.863,181.275,549.335,725.99
经营活动现金流入小计301,859.03209,078.1489,542.60367,615.16238,695.98
购买商品、接受劳务支付的现金264,752.01179,219.0988,792.07258,336.07163,479.06
支付给职工以及为职工支付的现金28,531.7219,540.028,917.3333,354.5924,781.41
支付的各项税费9,224.946,023.691,913.8915,605.5011,183.92
支付的其他与经营活动有关的现金15,030.068,821.509,766.2816,923.2913,924.59
经营活动现金流出小计317,538.74213,604.30109,389.56324,219.45213,368.98
经营活动产生的现金流量净额-15,679.71-4,526.16-19,846.9643,395.7125,327.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,000.0067,000.0022,500.00178,289.00122,789.00
取得投资收益所收到的现金623.25567.15182.251,591.521,117.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.1485.074.684,440.744,608.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计74,712.3967,652.2222,686.93184,321.26128,515.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,664.584,089.34553.224,866.423,150.69
投资所支付的现金73,000.0066,000.0018,000.00218,950.00160,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计80,664.5870,089.3418,553.22223,816.42163,200.69
投资活动产生的现金流量净额-5,952.19-2,437.124,133.70-39,495.16-34,685.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金74,150.94----1,792.34--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,792.34--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------25.00--
筹资活动现金流入小计74,150.94----1,817.34--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,767.013,740.3326.103,076.883,029.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------25.00--
筹资活动现金流出小计3,767.013,740.3326.103,101.883,029.79
筹资活动产生的现金流量净额70,383.93-3,740.33-26.10-1,284.54-3,029.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.53-13.9212.23-36.15-6.85
五、现金及现金等价物净增加额48,740.50-10,717.54-15,727.122,579.86-12,394.96
加:期初现金及现金等价物余额46,417.5546,417.5546,417.5543,837.6943,837.69
六、期末现金及现金等价物余额95,158.0535,700.0130,690.4246,417.5531,442.73
附注
净利润--11,064.76--17,042.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--376.98--3,973.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,995.17--11,420.38--
无形资产摊销--248.63--443.08--
长期待摊费用摊销--161.42--291.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.11---3,251.91--
固定资产报废损失--12.46--407.27--
公允价值变动损失--6.94---113.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,579.72---1,401.54--
投资损失---486.31---1,278.28--
递延所得税资产减少---208.18--607.87--
递延所得税负债增加---5.89---318.37--
存货的减少---11,074.11--5,086.54--
经营性应收项目的减少---30,719.40---15,758.70--
经营性应付项目的增加--19,123.50--26,113.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,526.16--43,395.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,700.01--46,417.55--
现金的期初余额--46,417.55--43,837.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,717.54--2,579.86--
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