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| 全柴动力(600218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,279.00 | 126,017.87 | 81,781.06 | 39,830.95 | |
| 收到的税费返还 | 40.17 | 31.98 | 31.98 | 14.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,329.90 | 1,918.12 | 1,406.76 | 362.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,649.08 | 127,967.97 | 83,219.81 | 40,208.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,358.53 | 80,394.65 | 52,619.37 | 22,990.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,117.60 | 17,752.79 | 11,965.26 | 5,847.97 | |
| 支付的各项税费 | 11,361.55 | 8,883.66 | 7,259.24 | 1,889.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,185.15 | 8,446.09 | 6,829.91 | 2,372.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,022.83 | 115,477.19 | 78,673.79 | 33,100.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,626.24 | 12,490.79 | 4,546.02 | 7,108.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 187,756.00 | 135,894.50 | 82,420.00 | 29,570.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,031.54 | 1,652.98 | 724.39 | 293.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.77 | 108.69 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 601.27 | 621.65 | 579.71 | 319.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 190,497.59 | 138,277.82 | 83,724.11 | 30,182.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,451.08 | 9,568.66 | 7,441.28 | 2,948.74 | |
| 投资所支付的现金 | 204,850.00 | 144,970.00 | 83,320.00 | 30,280.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 222,301.08 | 154,538.66 | 90,761.28 | 33,228.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,803.50 | -16,260.84 | -7,037.18 | -3,045.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,700.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,700.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,400.00 | 2,400.00 | 1,300.00 | 1,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,177.27 | 3,131.43 | 320.97 | 251.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,518.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,095.27 | 5,531.43 | 1,620.97 | 1,351.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,395.27 | -4,831.43 | -920.97 | -1,351.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.50 | 7.18 | 5.57 | 0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,384.98 | -8,594.30 | -3,406.55 | 2,711.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,514.81 | 27,514.81 | 27,514.81 | 27,514.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,899.79 | 18,920.51 | 24,108.26 | 30,226.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,360.56 | -- | 6,034.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 687.24 | -- | 2,001.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,143.86 | -- | 4,146.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.03 | -- | 98.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 173.09 | -- | 39.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 275.39 | -- | -35.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -270.46 | -- | -466.50 | -- | |
| 投资损失 | -2,031.44 | -- | -724.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -172.01 | -- | -351.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34.41 | -- | 41.60 | -- | |
| 存货的减少 | 257.95 | -- | 3,090.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,191.92 | -- | -27,937.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,170.56 | -- | 18,609.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,626.24 | -- | 4,546.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,899.79 | -- | 24,108.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,514.81 | -- | 27,514.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,384.98 | -- | -3,406.55 | -- | |
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