报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,780.31 | 126,936.20 | 91,901.86 | 42,602.64 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,334.07 | 1,655.99 | 1,008.12 | 791.55 |
经营活动现金流入小计 | 183,114.38 | 128,592.18 | 92,909.97 | 43,394.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,820.34 | 92,133.29 | 61,962.71 | 26,373.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,620.80 | 16,955.04 | 12,009.95 | 6,087.06 |
支付的各项税费 | 12,166.65 | 10,092.47 | 7,370.69 | 3,183.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,671.39 | 8,228.71 | 5,895.36 | 4,209.64 |
经营活动现金流出小计 | 169,279.18 | 127,409.51 | 87,238.72 | 39,854.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,835.19 | 1,182.67 | 5,671.25 | 3,540.12 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 130,414.00 | 102,883.69 | 47,752.06 | 8,941.06 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,175.64 | 1,098.91 | 309.50 | 8.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.02 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 763.99 | 625.20 | 312.60 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 190.32 | 150.27 | 105.02 | 69.75 |
投资活动现金流入小计 | 132,547.98 | 104,758.07 | 48,479.19 | 9,018.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,728.45 | 3,442.34 | 1,189.81 | 455.77 |
投资所支付的现金 | 173,930.98 | 146,670.98 | 99,096.98 | 64,671.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 180,659.43 | 150,113.32 | 100,286.79 | 65,127.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,111.45 | -45,355.24 | -51,807.60 | -56,108.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 66,563.58 | 66,734.00 | 66,734.00 | 66,734.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,260.00 | 13,090.00 | 6,560.00 | 2,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,540.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 82,363.58 | 79,824.00 | 73,294.00 | 68,734.00 |
偿还债务支付的现金 | 24,230.00 | 22,900.00 | 13,695.00 | 10,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,388.98 | 4,392.45 | 2,943.80 | 328.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.00 | 98.28 | 98.28 | 40.00 |
筹资活动现金流出小计 | 28,675.98 | 27,390.74 | 16,737.08 | 10,368.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53,687.60 | 52,433.26 | 56,556.92 | 58,365.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.17 | 1.78 | -5.37 | -4.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,400.16 | 8,262.47 | 10,415.19 | 5,792.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,114.65 | 8,114.65 | 8,114.65 | 8,114.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,514.81 | 16,377.12 | 18,529.84 | 13,906.71 |
附注 |
净利润 | 7,583.94 | -- | 4,842.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 341.08 | -- | 2,289.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,365.11 | -- | 4,316.38 | -- |
无形资产摊销 | 181.98 | -- | 101.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | 128.72 | -- | 129.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.30 | -- | 0.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -294.24 | -- | 467.72 | -- |
投资损失 | -1,116.95 | -- | -249.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -138.28 | -- | -326.03 | -- |
递延所得税负债增加 | 14.88 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -478.50 | -- | 2,486.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,819.44 | -- | -18,095.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,562.67 | -- | 9,708.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 13,835.19 | -- | 5,671.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27,514.81 | -- | 18,529.84 | -- |
现金的期初余额 | 8,114.65 | -- | 8,114.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 19,400.16 | -- | 10,415.19 | -- |