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| 全柴动力(600218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 410,241.37 | 251,277.49 | 178,769.62 | 76,322.32 | |
| 收到的税费返还 | 866.02 | 511.00 | 380.52 | 101.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,420.90 | 4,677.48 | 2,972.62 | 693.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 416,528.29 | 256,465.97 | 182,122.76 | 77,117.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,913.85 | 221,075.30 | 149,367.55 | 79,782.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,924.02 | 29,045.99 | 20,681.64 | 9,755.97 | |
| 支付的各项税费 | 9,425.22 | 8,376.94 | 6,996.90 | 3,944.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,256.84 | 14,312.52 | 9,375.17 | 6,171.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 404,519.93 | 272,810.76 | 186,421.26 | 99,654.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,008.36 | -16,344.79 | -4,298.50 | -22,537.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 195,000.00 | 152,800.00 | 115,100.00 | 57,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,244.74 | 1,659.72 | 1,183.70 | 592.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.00 | 22.66 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 197,264.74 | 154,482.38 | 116,283.70 | 57,892.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,581.87 | 5,446.30 | 4,175.11 | 1,141.30 | |
| 投资所支付的现金 | 221,900.00 | 155,900.00 | 119,900.00 | 56,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 228,481.87 | 161,346.30 | 124,075.11 | 57,141.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,217.12 | -6,863.92 | -7,791.41 | 751.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,551.30 | 3,551.30 | 3,530.26 | 20.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 483.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,034.96 | 3,551.30 | 3,530.26 | 20.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,034.96 | -3,551.30 | -3,530.26 | -20.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.84 | -27.68 | -26.23 | -39.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,290.56 | -26,787.69 | -15,646.40 | -21,846.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,682.89 | 108,682.89 | 108,682.89 | 108,682.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,392.33 | 81,895.20 | 93,036.49 | 86,836.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,115.09 | -- | 6,030.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,657.83 | -- | 60.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,188.17 | -- | 6,225.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 592.57 | -- | 299.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.82 | -- | 42.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.21 | -- | 0.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 222.27 | -- | 168.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -512.49 | -- | -33.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 335.24 | -- | -1,279.78 | -- | |
| 投资损失 | -2,280.16 | -- | -1,115.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,021.95 | -- | -107.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -641.29 | -- | 844.68 | -- | |
| 存货的减少 | -22,789.54 | -- | 3,649.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,348.18 | -- | -52,112.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,597.35 | -- | 31,008.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,008.36 | -- | -4,298.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,392.33 | -- | 93,036.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,682.89 | -- | 108,682.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,290.56 | -- | -15,646.40 | -- | |
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