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| 全柴动力(600218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,821.47 | 166,467.58 | 112,943.53 | 53,077.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,232.99 | 213.87 | 101.05 | 88.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,828.88 | 2,860.83 | 1,998.11 | 806.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,883.34 | 169,542.27 | 115,042.69 | 53,972.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,027.69 | 135,854.35 | 93,992.45 | 43,093.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,466.98 | 23,473.65 | 16,053.16 | 8,171.61 | |
| 支付的各项税费 | 10,799.79 | 6,164.39 | 5,026.61 | 1,600.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,887.07 | 16,670.81 | 10,639.91 | 5,836.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 235,181.53 | 182,163.20 | 125,712.13 | 58,702.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -298.19 | -12,620.92 | -10,669.44 | -4,730.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 147,739.00 | 136,139.00 | 111,439.00 | 83,975.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,616.93 | 1,503.19 | 1,031.99 | 809.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,484.33 | 408.24 | 408.24 | 408.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 438.35 | 266.10 | 147.08 | 9.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 152,278.61 | 138,316.53 | 113,026.30 | 85,201.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,597.05 | 6,463.11 | 4,168.79 | 1,548.40 | |
| 投资所支付的现金 | 122,228.00 | 114,028.00 | 93,028.00 | 80,573.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,865.05 | 120,491.11 | 97,196.79 | 82,121.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,413.55 | 17,825.42 | 15,829.51 | 3,080.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 640.00 | 940.00 | 540.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,816.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,456.00 | 940.00 | 540.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,966.68 | 1,956.10 | 1,289.65 | 37.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,367.35 | 1,956.10 | 1,289.65 | 37.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,911.35 | -1,016.10 | -749.65 | -37.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.98 | 25.27 | 1.17 | -11.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,219.00 | 4,213.67 | 4,411.59 | -1,699.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,542.25 | 20,542.25 | 20,542.25 | 20,542.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,761.24 | 24,755.92 | 24,953.84 | 18,843.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,441.52 | -- | 3,531.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 744.97 | -- | 2,314.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,449.61 | -- | 5,092.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 302.05 | -- | 138.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 76.41 | -- | 27.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.16 | -- | -2.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 147.43 | -- | 62.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -508.42 | -- | -456.12 | -- | |
| 投资损失 | -1,541.10 | -- | -990.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,003.36 | -- | -295.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,714.01 | -- | -37.23 | -- | |
| 存货的减少 | -2,727.43 | -- | -10,597.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,683.28 | -- | -16,008.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,064.00 | -- | 6,552.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -298.19 | -- | -10,669.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,761.24 | -- | 24,953.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,542.25 | -- | 20,542.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,219.00 | -- | 4,411.59 | -- | |
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