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| 全柴动力(600218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,528.22 | 297,613.00 | 206,939.56 | 86,348.94 | |
| 收到的税费返还 | 337.40 | 487.42 | 32.71 | 12.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,577.60 | 3,758.61 | 2,105.86 | 3,181.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 451,443.23 | 301,859.03 | 209,078.14 | 89,542.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,316.77 | 264,752.01 | 179,219.09 | 88,792.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,426.22 | 28,531.72 | 19,540.02 | 8,917.33 | |
| 支付的各项税费 | 12,735.69 | 9,224.94 | 6,023.69 | 1,913.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,994.45 | 15,030.06 | 8,821.50 | 9,766.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 425,473.14 | 317,538.74 | 213,604.30 | 109,389.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,970.09 | -15,679.71 | -4,526.16 | -19,846.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,294.00 | 74,000.00 | 67,000.00 | 22,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,232.80 | 623.25 | 567.15 | 182.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.97 | 89.14 | 85.07 | 4.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,613.77 | 74,712.39 | 67,652.22 | 22,686.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,574.00 | 7,664.58 | 4,089.34 | 553.22 | |
| 投资所支付的现金 | 153,994.00 | 73,000.00 | 66,000.00 | 18,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 168,568.00 | 80,664.58 | 70,089.34 | 18,553.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,954.24 | -5,952.19 | -2,437.12 | 4,133.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74,363.94 | 74,150.94 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,365.94 | 74,150.94 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,942.12 | 3,767.01 | 3,740.33 | 26.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,442.60 | 3,767.01 | 3,740.33 | 26.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,923.34 | 70,383.93 | -3,740.33 | -26.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.91 | -11.53 | -13.92 | 12.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,900.28 | 48,740.50 | -10,717.54 | -15,727.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,417.55 | 46,417.55 | 46,417.55 | 46,417.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,317.83 | 95,158.05 | 35,700.01 | 30,690.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,293.40 | -- | 11,064.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,834.22 | -- | 376.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,991.20 | -- | 5,995.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 501.50 | -- | 248.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 439.70 | -- | 161.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -934.06 | -- | -8.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 94.94 | -- | 12.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -259.56 | -- | 6.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 474.76 | -- | -1,579.72 | -- | |
| 投资损失 | -1,018.94 | -- | -486.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19.89 | -- | -208.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 372.82 | -- | -5.89 | -- | |
| 存货的减少 | -25,614.47 | -- | -11,074.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,648.05 | -- | -30,719.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,805.90 | -- | 19,123.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,970.09 | -- | -4,526.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,317.83 | -- | 35,700.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,417.55 | -- | 46,417.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,900.28 | -- | -10,717.54 | -- | |
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