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| 全柴动力(600218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,182.70 | 162,017.76 | 112,547.88 | 46,741.86 | |
| 收到的税费返还 | 917.09 | 38.97 | 30.39 | 23.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,644.59 | 5,004.87 | 3,161.22 | 2,133.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 260,744.39 | 167,061.60 | 115,739.48 | 48,899.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,994.72 | 139,911.30 | 79,536.19 | 35,992.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,211.29 | 23,943.34 | 16,421.69 | 7,979.31 | |
| 支付的各项税费 | 9,830.43 | 6,134.70 | 3,648.55 | 2,027.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,582.01 | 14,866.99 | 10,283.02 | 4,612.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 262,618.44 | 184,856.33 | 109,889.44 | 50,612.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,874.05 | -17,794.72 | 5,850.04 | -1,712.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 107,050.00 | 72,720.00 | 37,060.00 | 19,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,108.88 | 479.32 | 289.22 | 249.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,330.46 | 2,285.24 | 1,694.74 | 1,694.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 698.67 | 536.18 | 234.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 110,489.35 | 76,183.23 | 39,580.13 | 21,178.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,838.39 | 5,459.66 | 3,075.24 | 1,717.47 | |
| 投资所支付的现金 | 97,970.00 | 73,700.00 | 45,500.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,808.39 | 79,159.66 | 48,575.24 | 3,717.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,680.96 | -2,976.42 | -8,995.10 | 17,460.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,451.72 | 1,451.72 | 1,301.72 | 1,251.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,051.72 | 1,451.72 | 1,301.72 | 1,251.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68.65 | 79.44 | 52.77 | 26.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 725.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 794.03 | 79.44 | 52.77 | 26.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,257.69 | 1,372.28 | 1,248.95 | 1,225.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.85 | -3.86 | 3.46 | -5.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,076.44 | -19,402.72 | -1,892.65 | 16,968.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,761.24 | 37,761.24 | 37,761.24 | 37,761.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,837.69 | 18,358.52 | 35,868.60 | 54,729.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,207.25 | -- | 4,315.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,636.85 | -- | 1,078.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,848.48 | -- | 5,138.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 362.50 | -- | 170.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 224.74 | -- | 76.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.58 | -- | -27.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -48.67 | -- | -132.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -921.84 | -- | -1,239.03 | -- | |
| 投资损失 | -677.82 | -- | -275.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 383.15 | -- | 1,052.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 382.00 | -- | -3.33 | -- | |
| 存货的减少 | -2,698.30 | -- | 1,680.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,632.98 | -- | -44,400.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,070.24 | -- | 38,414.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,874.05 | -- | 5,850.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,837.69 | -- | 35,868.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,761.24 | -- | 37,761.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,076.44 | -- | -1,892.65 | -- | |
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